AAZQ11 |
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O AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (AAZQ11), CNPJ 44.625.826/0001-11, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,1 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 207.648.492,97, possuíndo um total de 24.037.284 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,64.
Atualmente o fundo AAZQ11, possui um total de 29.398 cotistas, gerando uma liquidez diária de 40.805 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 345.618,35.
| Cotação 1 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 8,47 | 1,56% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,98 | 15,26% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 5 |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,13 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 74.096 Valor em R$: 627.593,12 |
Transações: 65.549 Valor em R$: 555.200,03 |
Transações: 56.125 Valor em R$: 475.378,75 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,12 | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | 0,13 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | 0,12 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | 0,12 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | 0,11 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | 0,10 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | 0,10 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | 0,14 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | 0,10 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | 0,10 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | 0,10 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | 0,10 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | 0,10 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| CTEM11 (50.749.446/0001-91) |
Indefinido | 1.028 |
| FGAA11 | Indefinido | 493.620 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| OT SOBERANO | 2.908 | R$ 8.6M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| CERES SECUR. S/A | 9 | 1 | 17.000 | R$ 17.0M |
| RB CAPITAL SECUR. S.A. | 60 | 1 | 6.825 | R$ 6.8M |
| CERES SECUR. S/A | 11 | 1 | 8.942 | R$ 9.0M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 53 | 1 | 3.824 | R$ 3.6M |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 58 | 1 | 240 | R$ 190Mil |
| CANAL COMP. DE SECUR. | 58 | 2 | 60 | R$ 47.6Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 137 | 1 | 5.335 | R$ 4.1M |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 234 | 1 | 5.546 | R$ 5.9M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 178 | 1 | 7.500 | R$ 4.8M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 179 | 1 | 4.468 | R$ 4.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 79 | 1 | 746 | R$ 378Mil |
| CERES SECUR. S/A | 30 | 2 | 1.067 | R$ 79.3Mil |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 203 | 1 | 7.809 | R$ 8.7M |
| VERT COMP. SECUR. | 89 | 1 | 4.391 | R$ 5.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 83 | 1 | 1.328 | R$ 1.4M |
| RBCAPITALRES | 87 | 1 | 1.232 | R$ 1.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 198 | 3 | 2.130 | R$ 2.2M |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 153 | 1 | 1.400 | R$ 1.5M |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 353 | 1 | 3.220 | R$ 3.2M |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 159 | 1 | 1.134 | R$ 384Mil |
| RBCAPITALRES | 164 | 1 | 7.000 | R$ 7.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 166 | 1 | 2.200 | R$ 2.3M |
| CERES SECUR. S/A | 25 | 1 | 7.190 | R$ 7.3M |
| OCTANTE SECUR. S.A. | 36 | 1 | 2.988 | R$ 2.3M |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 313 | 1 | 8.000 | R$ 8.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 96 | 1 | 4.200 | R$ 4.4M |
| CERES SECUR. S/A | 36 | 2 | 3.668 | R$ 360Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 96 | 1 | 1.091 | R$ 1.1M |
| CERES SECUR. S/A | 30 | 1 | 6.022 | R$ 406Mil |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 352 | 1 | 456.256 | R$ 486Mil |
| CERES SECUR. S/A | 29 | 2 | 1.062 | R$ 48.4Mil |
| CERES SECUR. S/A | 29 | 1 | 6.022 | R$ 230Mil |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 269 | 1 | 3.474 | R$ 3.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 211 | 1 | 2.000 | R$ 2.0M |
| ECO SECUR. DIREITOS CRED AGRONEG | 354 | 1 | 8.300 | R$ 8.6M |
| CERES SECUR. S/A | 30 | 3 | 7.164 | R$ 6.8M |
| CERES SECUR. S/A | 40 | 1 | 4.147 | R$ 4.2M |
| CERES SECUR. S/A | 29 | 4 | 594 | R$ 537Mil |
| CERES SECUR. S/A | 30 | 4 | 634 | R$ 601Mil |
| CERES SECUR. S/A | 29 | 3 | 6.798 | R$ 6.1M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025093030/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025093030/09/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025093030/09/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025091616/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091111/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025082929/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081313/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025073131/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072929/07/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071414/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025063030/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025063030/06/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025063030/06/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025060505/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025053030/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051616/05/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051414/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025043030/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025042424/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025042323/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031010/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025022828/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025013131/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011414/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011313/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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