ALZR11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
10,64

Vl. Max.
148,99

Vl. Min.
9,92

Mais Recente

Vl. Atual
10,76

90 Dias
10,82

90 Dias
10,14

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,28%

O ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ALZR11), CNPJ 28.737.771/0001-85, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 8,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.301.443.456,05, possuíndo um total de 122.266.250 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 10,64.

Atualmente o fundo ALZR11, possui um total de 176.535 cotistas, gerando uma liquidez diária de 175.591 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.889.359,16.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 10,76	0,78%

P/VP	Dividend Yield
1,01	36,30%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 4
16/12/2025	23/12/2025	R$ 0,08

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 167.934 Valor em R$: 1.806.969,84	Transações: 225.753 Valor em R$: 2.429.102,28	Transações: 204.028 Valor em R$: 2.195.341,28

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,06	R$ 0,07	R$ 0,26

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
16/12/2025	23/12/2025	0,08
17/11/2025	25/11/2025	0,08
17/10/2025	24/10/2025	0,08
18/09/2025	25/09/2025	0,08
18/08/2025	25/08/2025	0,08
18/07/2025	25/07/2025	0,09
17/06/2025	25/06/2025	0,08
16/05/2025	23/05/2025	0,08
16/04/2025	25/04/2025	0,82
18/03/2025	25/03/2025	0,81
18/02/2025	25/02/2025	0,81
17/01/2025	24/01/2025	0,81

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
19	7	0	1	0	0	3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Atento Del Castilho	RJ	0,00%	0,00%
BRF Bauru	SP	0,00%	0,00%
BRF Guarulhos	SP	0,00%	0,00%
Editora Moderna Santillana - Belenzinho	SP	0,00%	0,00%
Air Liquide - Galpao Vila Carioca	SP	0,00%	0,00%
Decathlon - Morumbi	SP	0,00%	0,00%
Imovel Globo - Jardim Botanico	RJ	0,00%	0,00%
Dasa - Sumare	SP	0,00%	0,00%
Dasa - Ascendino Reis	SP	0,00%	0,00%
Bauducco - Guarulhos	SP	0,00%	0,00%
Galpao Femsa	SP	0,00%	0,00%
Emprendimento Pueri Domus	SP	0,00%	0,00%
OBA Hortifruti - SBC	SP	0,00%	0,00%
OBA Hortifruti - SJRP	SP	0,00%	0,00%
OBA Hortifruti - CD Sumare	SP	0,00%	0,00%
CDB - Ana Rosa	SP	0,00%	0,00%
CDB - Morumbi	SP	0,00%	0,00%
Assai - Bangu RJ	RJ	0,00%	0,00%
CD Mercado Livre	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,00%
9 a 12 meses	6,88%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	0,00%
30 a 33 meses	0,00%
33 a 36 meses	0,00%
Acima 36 meses	93,11%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	0,00%
INPC	0,00%
IPCA	100,00%
INCC	0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
ALIANZA DIGITAL REALTY FII (38.293.862/0001-22)	Indefinido	130.907.418
DPRO11	Indefinido	1.520.170
VRTM11	Indefinido	4.998.139
GGRC11	Indefinido	3.190.362
LGCP11	Indefinido	81.310
MAUA CAPITAL LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.466.934/0001-30)	Indefinido	500.000
TSER11	Indefinido	1.484.641

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FIRF REFERENCIADO CREDITO PRIVADO	201.098	R$ 10.4M
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	104	R$ 546Mil
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	110.406	R$ 8.6M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
OPEA SECURITIZADORA SA	02.773.542//000-1-	78	R$ 109M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 23/12/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025123030/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025122626/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025121919/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121818/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025121717/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121616/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120101/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025112121/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111717/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111212/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111010/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025102727/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025102020/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025101717/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101717/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100202/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025100202/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025091919/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091818/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081818/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081818/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080404/08/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025071818/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071818/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071717/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061717/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061717/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061111/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Outros Relatórios
2025060909/06/2025	Fato Relevante (CANCELADO)
2025060606/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025060606/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025053030/05/2025	Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025051919/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051919/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051616/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051616/05/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051212/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025042929/04/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025042929/04/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025041616/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041616/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025032828/03/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025032727/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025031818/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031818/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022626/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021212/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012222/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025012020/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025011717/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011717/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado