APTO11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,76
Vl. Max.
11,00
Vl. Min.
7,90
Mais Recente
Vl. Atual
8,52
90 Dias
8,59
90 Dias
8,31

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (APTO11), CNPJ 42.432.327/0001-82, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 45.020.414,52, possuíndo um total de 4.612.227 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,76.

Atualmente o fundo APTO11, possui um total de 8.011 cotistas, gerando uma liquidez diária de 3.191 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 27.187,32.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 8,52 1,06%
P/VP Dividend Yield
0,87 12,75%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
30/12/2025 21/01/2026 R$ 0,09


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 3.160
Valor em R$: 26.923,20		 Transações: 8.302
Valor em R$: 70.733,04		 Transações: 5.046
Valor em R$: 42.991,92
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,09 R$ 0,09 R$ 0,09
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2025 21/01/2026 0,09
28/11/2025 18/12/2025 0,09
31/10/2025 21/11/2025 0,09
30/09/2025 20/10/2025 0,09
29/08/2025 18/09/2025 0,09
31/07/2025 20/08/2025 0,09
30/06/2025 18/07/2025 0,10
30/05/2025 20/06/2025 0,09
30/04/2025 21/05/2025 0,09
31/03/2025 22/04/2025 0,09
28/02/2025 24/03/2025 0,09
31/01/2025 20/02/2025 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
5 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Imovel Dialogo SP 0,00% 0,00%
Imóvel Clarion SP 0,00% 0,00%
Edição Jardins SP 0,00% 0,00%
Edição Jardins SP 0,00% 0,00%
Edição Jardins SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FI RF BRL REFERENCIADO DI LP 689 R$ 2.3M




Evolução Patrimônio Líquido


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Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010909/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025112121/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025110404/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025102828/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025102121/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025101313/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025092424/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090404/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080808/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025080606/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071111/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071010/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061919/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061919/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061111/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025060606/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050909/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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