ASMT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
9,96

Vl. Max.
115,00

Vl. Min.
4,00

Mais Recente

Vl. Atual
4,55

90 Dias
41,00

90 Dias
4,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,22%

O DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (ASMT11), CNPJ 38.293.921/0001-62, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 170.323.098,51, possuíndo um total de 17.100.937 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,96.

Atualmente o fundo ASMT11, possui um total de 777 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.417 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.447,35.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 4,55	16,92%

P/VP	Dividend Yield
0,46	207,47%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 6
14/02/2023	23/02/2023	R$ 0,77

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
14/02/2023	23/02/2023	0,77
13/01/2023	20/01/2023	0,77
14/12/2022	21/12/2022	0,77
16/11/2022	23/11/2022	0,77
17/10/2022	24/10/2022	0,77
16/09/2022	22/09/2022	0,77
12/08/2022	19/08/2022	0,77
14/07/2022	21/07/2022	0,81
14/06/2022	22/06/2022	0,81
13/05/2022	20/05/2022	0,81
14/04/2022	25/04/2022	0,81
15/03/2022	22/03/2022	0,81

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
6	5	1	2	0	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Ed. Souza Aranha II	SP	0,00%	0,00%
Ed. Porto Alegre	RS	0,00%	0,00%
Ed. Souza Aranha I	SP	0,00%	0,00%
Ed. Flamengo	RJ	23,00%	0,00%
Ed. Pedra Grande	SP	0,00%	0,00%
Ed. Torre Sul	SP	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IPCA	100,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
DPRO11	Indefinido	50.000
FLAMENGO FUNDO DE INVEST IMOB DE RESPONSABILIDA (40.414.001/0001-05)	Indefinido	57.500.000
KNCR11	Indefinido	17.000
KNSC11	Indefinido	282.000
RCRB11	Indefinido	12.089

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
KINEA RENDIMENTOS IMOBS FUNDO DE INVEST IMOBILI	KNCR12-256	5.456	R$ 8.5Mil

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BCO DAYCOVAL SA	62.232.889/0001-90	48.663.962	R$ 507Mil
SECRETARIA TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	12.309	R$ 10.1M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025123030/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121212/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025120909/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025120101/12/2025	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111010/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025110606/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025101414/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092222/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025092222/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091212/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081818/08/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025081818/08/2025	Regulamento (ATIVO)
2025081313/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025080505/08/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025080404/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072525/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025071414/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO)	Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025061212/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025061212/06/2025	Fato Relevante (CANCELADO)
2025061212/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060909/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060909/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060505/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025060505/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025060202/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025052828/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052828/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052727/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025052626/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052626/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025051212/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGO
2025050606/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025050202/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas (INATIVO)
2025041414/04/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025040101/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025031818/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030808/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025022727/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022626/02/2025	Regulamento (ATIVO)
2025022626/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025022424/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025021919/02/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021414/02/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013030/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025013030/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025012929/01/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2025012929/01/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2025011616/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011515/01/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado