BPML11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
123,77

Vl. Max.
129,77

Vl. Min.
51,90

Mais Recente

Vl. Atual
86,18

90 Dias
86,18

90 Dias
77,29

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,26%

O BTG PACTUAL SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (BPML11), CNPJ 33.046.142/0001-49, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 921.081.631,77, possuíndo um total de 7.441.745 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 123,77.

Atualmente o fundo BPML11, possui um total de 6.015 cotistas, gerando uma liquidez diária de 6.606 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 569.305,08.

Dados relevantes

Cotação 4	Rendimento
R$ 86,18	1,07%

P/VP	Dividend Yield
0,70	13,65%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 4
16/12/2025	23/12/2025	R$ 0,92

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 56.987 Valor em R$: 4.911.139,66	Transações: 48.617 Valor em R$: 4.189.813,06	Transações: 37.066 Valor em R$: 3.194.347,88

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,61	R$ 0,77	R$ 0,89

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
16/12/2025	23/12/2025	0,92
17/11/2025	25/11/2025	0,92
17/10/2025	24/10/2025	0,92
18/09/2025	25/09/2025	0,92
18/08/2025	25/08/2025	0,92
15/08/2025	22/08/2025	1,06
18/07/2025	25/07/2025	0,92
17/07/2025	24/07/2025	1,06
17/06/2025	25/06/2025	0,92
16/06/2025	24/06/2025	1,06
16/05/2025	23/05/2025	1,07
16/04/2025	25/04/2025	1,07

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
4	1	0	0	0	3	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Londrina Norte Shopping	PR	8,90%	1,50%
Capim Dourado Shopping	TO	4,60%	0,20%
Shopping Contagem	MG	9,80%	-3,50%
Ilha Plaza Shopping	RJ	7,10%	7,50%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	43,34%
3 a 6 meses	2,52%
6 a 9 meses	2,41%
9 a 12 meses	1,95%
12 a 15 meses	2,41%
15 a 18 meses	0,70%
18 a 21 meses	1,61%
21 a 24 meses	2,07%
24 a 27 meses	1,72%
27 a 30 meses	2,64%
30 a 33 meses	1,27%
33 a 36 meses	1,84%
Acima 36 meses	21,56%
Indeterminado	13,90%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	11,69%
INPC	0,06%
IPCA	1,77%
INCC	0,00%
	86,47%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CPSH11	Indefinido	1.322.002

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
B Sete Participações S.A.	185.908	R$ 122M
L9 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda.	10.415.122	R$ 105M
Macaé Participações SPE	5.902.897	R$ 32.9M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	3.423.190	R$ 175M

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 23/12/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026010808/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026010202/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025122222/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025121818/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121616/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120101/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111818/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111717/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110303/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025102121/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101717/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100101/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092222/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091818/09/2025	Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO)	Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo
2025091818/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090101/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082727/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081818/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025072222/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071818/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071717/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061717/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061111/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060303/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025052323/05/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025052323/05/2025	Regulamento (ATIVO)
2025051919/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051616/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050202/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041616/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025031818/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030505/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022626/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020303/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012727/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025012222/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011717/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial