CNES11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
6,51
Vl. Max.
119,00
Vl. Min.
0,99
Mais Recente
Vl. Atual
1,85
90 Dias
1,93
90 Dias
1,22

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNES11), CNPJ 13.551.286/0001-45, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 11,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 222.331.517,54, possuíndo um total de 34.134.825 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 6,51.

Atualmente o fundo CNES11, possui um total de 83.424 cotistas, gerando uma liquidez diária de 56.544 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 104.606,40.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 1,85 0,56%
P/VP Dividend Yield
0,28 4,79%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
18/12/2025 29/12/2025 R$ 0,01


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 47.249
Valor em R$: 87.410,65		 Transações: 45.229
Valor em R$: 83.673,65		 Transações: 186.631
Valor em R$: 345.267,35
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,01 R$ 0,01 R$ 0,01
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
18/12/2025 29/12/2025 0,01
19/11/2025 27/11/2025 0,01
23/10/2025 30/10/2025 0,01
22/09/2025 30/09/2025 0,01
21/08/2025 28/08/2025 0,01
23/07/2025 30/07/2025 0,01
24/06/2025 01/07/2025 0,00
22/05/2025 29/05/2025 0,01
22/04/2025 29/04/2025 0,01
21/03/2025 28/03/2025 0,01
20/02/2025 27/02/2025 0,01
23/01/2025 30/01/2025 0,00
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
1 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edificio Cenesp SP 59,40% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 4,39%
3 a 6 meses 7,84%
6 a 9 meses 13,17%
9 a 12 meses 0,41%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 2,42%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 71,75%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 77,32%
INPC 0,00%
IPCA 22,67%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 171.452 R$ 13.4M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010202/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121818/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120202/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112121/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111919/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110303/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025102323/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100101/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092222/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090202/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082121/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025072323/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070101/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062424/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025062020/06/2025 Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060202/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025060202/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052222/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050707/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025050202/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025042222/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
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2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032121/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031414/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025031414/03/2025 Regulamento (ATIVO)
2025030505/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022626/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022020/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020303/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012323/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010202/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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