CSMC11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
1.101,01

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
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Mais Recente

Vl. Atual
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O COSMIC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (CSMC11), CNPJ 41.081.336/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 2.062.481.585,52, possuíndo um total de 1.873.259 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.101,01.

Atualmente o fundo CSMC11, possui um total de 1 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	nan%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
9	0	0	10	0	1	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Galpão Santo Amaro (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
GALPÃO Bandeirantes (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Diadema (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Mooca (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão Radial Leste (GRUPO SINAL)	SP	0,00%	0,00%
Galpão SP INFILL I	SP	0,00%	0,00%
FORD	SP	0,00%	0,00%
Shopping Fiesta	XX	0,00%	0,00%
CAJAMAR 4 - ABDALLA	XX	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Acima 36 meses	100,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	100,00%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
PLD CAJAMAR V EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AS	2.890.181	R$ 34.6M

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
JPMORGANBM - CDB9259KBZ6	33.172.537/0001-98	245.900.000	R$ 2.5M
JPMORGANBM - CDB_CDB4258WASI	33.172.537/0001-98	66.669.554	R$ 720Mil
JPMORGANBM - CDB_CDB5258VDUK	33.172.537/0001-98	249.900.000	R$ 2.7M
JPMORGANBM - CDB_CDB62596KB0	33.172.537/0001-98	207.700.000	R$ 2.2M
JPMORGANBM - CDB_CDB72596JJZ	33.172.537/0001-98	232.900.000	R$ 2.4M
JPMORGANBM - CDB_CDB725F80H8	33.172.537/0001-98	1.330.100.000	R$ 13.9M
JPMORGANBM - CDB_CDB8258XH0L	33.172.537/0001-98	216.800.000	R$ 2.3M
JPMORGANBM - CDB_CDBA25A529L	33.172.537/0001-98	500.000.000	R$ 5.1M
JPMORGANBM - CDB_CDBB259MKA5	33.172.537/0001-98	226.500.000	R$ 2.3M
JPMORGANBM - CDB_CDBC258QKTO	33.172.537/0001-98	268.600.000	R$ 2.7M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026030606/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021212/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026012121/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026011616/01/2026	Assembleia (ATIVO)	AGE
2026011414/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111212/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100303/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025072222/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071616/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071616/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071616/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052727/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041717/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025032525/03/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025032525/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025012222/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011717/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado