DAMA11 |
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O DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAMA11), CNPJ 53.866.872/0001-01, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,7 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 45.626.139,15, possuíndo um total de 5.537.031 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,24.
Atualmente o fundo DAMA11, possui um total de 834 cotistas, gerando uma liquidez diária de 273 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.935,57.
| Cotação 2 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 7,09 | 2,12% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,86 | 14,09% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 5 |
|---|---|---|
| 08/07/2024 | 01/01/1970 | R$ 0,15 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 1.421 Valor em R$: 10.074,89 |
Transações: 1.948 Valor em R$: 13.811,32 |
Transações: 4.046 Valor em R$: 28.686,14 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 08/07/2024 | 01/01/1970 | 0,15 |
| 08/08/2024 | 01/01/1970 | 0,09 |
| 09/09/2024 | 01/01/1970 | 0,08 |
| 08/10/2024 | 01/01/1970 | 0,08 |
| 09/12/2024 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 09/01/2025 | 01/01/1970 | 0,06 |
| 10/02/2025 | 01/01/1970 | 0,07 |
| 12/03/2025 | 01/01/1970 | 0,08 |
| 08/04/2025 | 01/01/1970 | 0,08 |
| 09/05/2025 | 01/01/1970 | 0,08 |
| 09/06/2025 | 01/01/1970 | 0,08 |
| 08/07/2025 | 01/01/1970 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| SIGR11 | Indefinido | 137.200 |
| BANCO B3 S.A. (00.997.185/0001-50) |
Indefinido | 3.000 |
| BTG PACTUAL REAL ESTATE HEDGE FUND FII - FII (45.188.176/0001-57) |
Indefinido | 40.320 |
| CPTS11 | Indefinido | 10.000 |
| RBRR11 | Indefinido | 1.000 |
| IRDM11 | Indefinido | 16.718 |
| MCCI11 | Indefinido | 2.000 |
| RZTR11 | Indefinido | 449 |
| TGAR11 | Indefinido | 53.755 |
| EQIN11 | Títulos e Val. Mob. | 30.000 |
| GZIT11 | Indefinido | 1.000 |
| HABT11 | Indefinido | 13.523 |
| HGIC11 | Indefinido | 94 |
| ITAU FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST (53.556.099/0001-79) |
Indefinido | 500 |
| KORE11 | Indefinido | 5.507 |
| KNSC11 | Indefinido | 10.000 |
| LIFE11 | Indefinido | 144.230 |
| MANA11 | Indefinido | 30.000 |
| MXRF11 | Indefinido | 77.060 |
| MFII11 | Indefinido | 1.000 |
| ARRI11 | Indefinido | 1.268.665 |
| OUJP11 | Indefinido | 5 |
| PORD11 | Indefinido | 687 |
| QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULT (55.115.058/0001-72) |
Indefinido | 47.984 |
| REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII (53.260.548/0001-37) |
Indefinido | 299.680 |
| REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.430.935/0001-62) |
Indefinido | 504.552 |
| SNFF11 | Indefinido | 27.993 |
| TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.985.938/0001-10) |
Indefinido | 299.630 |
| URPR11 | Indefinido | 8.455 |
| RDPD11 | Indefinido | 301.277 |
| VVRI11 | Indefinido | 58.123 |
| VCJR11 | Indefinido | 124 |
| VIUR11 | Indefinido | 121.347 |
| WSEC11 | Indefinido | 56.254 |
| XPML11 | Indefinido | 270 |
| ZAGH11 | Indefinido | 393.914 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF | 129.640 | R$ 644Mil |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 0 | R$ 1 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2026010808/01/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025121515/12/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025121111/12/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025120505/12/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111313/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111212/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025110707/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100808/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025100707/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090505/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025090505/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025080707/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025072828/07/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025072828/07/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025072828/07/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025070707/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061212/06/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025060606/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060202/06/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051313/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025050808/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025043030/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025041717/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025041717/04/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040707/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032525/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025032525/03/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Formulário de Liberação para Negociação das Cotas |
| 2025032424/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025032121/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032121/03/2025 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) | Anúncio de Encerramento |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031111/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021414/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Informes Periódicos (CANCELADO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011010/01/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025010808/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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