DAMA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
8,35
Vl. Max.
10,21
Vl. Min.
6,40
Mais Recente
Vl. Atual
7,00
90 Dias
8,61
90 Dias
6,95

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,14%


O DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (DAMA11), CNPJ 53.866.872/0001-01, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 46.225.405,46, possuíndo um total de 5.537.031 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,35.

Atualmente o fundo DAMA11, possui um total de 145 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.332 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 51.324,00.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 7,00 2,14%
P/VP Dividend Yield
0,84 14,27%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
08/07/2024 01/01/1970 R$ 0,15


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 2.175
Valor em R$: 15.225,00		 Transações: 1.343
Valor em R$: 9.401,00		 Transações: 1.040
Valor em R$: 7.280,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/07/2024 01/01/1970 0,15
08/08/2024 01/01/1970 0,09
09/09/2024 01/01/1970 0,08
08/10/2024 01/01/1970 0,08
09/12/2024 01/01/1970 0,06
09/01/2025 01/01/1970 0,06
10/02/2025 01/01/1970 0,07
12/03/2025 01/01/1970 0,08
08/04/2025 01/01/1970 0,08
09/05/2025 01/01/1970 0,08
09/06/2025 01/01/1970 0,08
08/07/2025 01/01/1970 0,09
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 19 0 0 1 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
SIGR11 Indefinido 136.389
TGAR11 Indefinido 53.755
EQIN11 Títulos e Val. Mob. 30.000
HABT11 Indefinido 13.523
HGIC11 Indefinido 94
HIGH FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (41.778.415/0001-78)		 Indefinido 13.404
IRIM11 Indefinido 14.791
LIFE11 Indefinido 144.230
MANA11 Indefinido 13.300
ARRI11 Indefinido 1.268.665
QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATEGIA FII
      (55.115.058/0001-72)		 Indefinido 47.984
REC FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZAVEIS - FII
      (53.260.548/0001-37)		 Indefinido 299.680
REC MULTIESTRATEGIA - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (56.430.935/0001-62)		 Indefinido 504.552
SNFF11 Indefinido 27.993
TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (43.985.938/0001-10)		 Indefinido 299.130
RDPD11 Indefinido 300.492
VVRI11 Indefinido 58.123
VIUR11 Indefinido 121.347
ZAGH11 Indefinido 392.924

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 200.798 R$ 1.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
HABITASEC SECUR. S.A. 65 1 1.000 R$ 1.0M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026030606/03/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025110707/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025100707/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025072828/07/2025 Regulamento (ATIVO)
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2025043030/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041717/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025041717/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025032525/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025032525/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025032424/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032121/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025032121/03/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022727/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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