DVLT11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
99,39

Vl. Max.
0,00

Vl. Min.
0,00

Mais Recente

Vl. Atual
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

O SPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DVLT11), CNPJ 54.635.301/0001-10, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado e Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 30.860.117,04, possuíndo um total de 310.503 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 99,39.

Atualmente o fundo DVLT11, possui um total de 208 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 0,00	0%

P/VP	Dividend Yield
0,00	nan%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 0
-	-	R$ 0,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00	Transações: 0 Valor em R$: 0,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	1	0	0	3	1	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FUNDO DE INVEST IMOB R (54.134.474/0001-55)	Indefinido	5.000

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT	14.793.076	R$ 14.8M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CANAL COMP. DE SECUR. 24D3314465	93	2	1.500	R$ 1.4M
CANAL COMP. DE SECUR. 24D3314338	93	1	1.500	R$ 1.4M
CANAL COMP. DE SECUR. 24G1971732	106	1	2.705	R$ 2.4M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025112424/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025101414/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025071414/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025061717/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025060909/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025041111/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas (ATIVO)
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022424/02/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025020505/02/2025	Assembleia (CANCELADO)	AGE
2025020505/02/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025020303/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025020303/02/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025013131/01/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012121/01/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025011414/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado

Desde o início do fundo

Mais Recente

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias nan%

Dados relevantes

Média das últimas negociações

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Dividendos Geral

Composição de Bens

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Distribuição por prazo de vencimento

Distribuição por indexador de reajuste

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Ações de Sociedade

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Comunicados

Simulador cotas para investimento

Simulador investimento para cotas