FPAB11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
358,33

Vl. Max.
460,00

Vl. Min.
116,00

Mais Recente

Vl. Atual
210,91

90 Dias
239,94

90 Dias
199,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,01%

O PROJETO ÁGUA BRANCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (FPAB11), CNPJ 03.251.720/0001-18, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 18,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 268.746.448,87, possuíndo um total de 750.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 358,33.

Atualmente o fundo FPAB11, possui um total de 683 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 210,91.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 210,91	0,76%

P/VP	Dividend Yield
0,59	7,90%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 7
05/12/2025	15/12/2025	R$ 1,60

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 87 Valor em R$: 18.349,17	Transações: 45 Valor em R$: 9.490,95	Transações: 63 Valor em R$: 13.287,33

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,07	R$ 1,21	R$ 1,26

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
05/12/2025	15/12/2025	1,60
07/11/2025	17/11/2025	1,60
07/10/2025	15/10/2025	1,35
05/09/2025	15/09/2025	1,35
07/08/2025	15/08/2025	1,35
07/07/2025	15/07/2025	1,35
06/06/2025	16/06/2025	1,30
08/05/2025	15/05/2025	1,30
07/04/2025	15/04/2025	1,35
11/03/2025	18/03/2025	1,35
07/02/2025	14/02/2025	1,25
08/01/2025	15/01/2025	1,52

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
2	0	0	1	0	0	6

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Centro Empresarial Agua Branca - Torre New York	SP	17,60%	0,00%
Centro Empresarial Agua Branca - Torre Los Angeles	SP	8,51%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	3,03%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	2,93%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	9,40%
15 a 18 meses	15,60%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	2,12%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	3,70%
30 a 33 meses	1,01%
33 a 36 meses	16,90%
Acima 36 meses	45,27%
Indeterminado	0,00%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	85,68%
INPC	0,00%
IPCA	12,40%
INCC	0,00%
Outros	1,81%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI	140.125	R$ 694Mil
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF	17	R$ 93.7Mil
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES	12.160	R$ 124Mil
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI	28.954	R$ 2.3M
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI	18.899	R$ 150Mil
V8 CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO P	156.481	R$ 271Mil

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ	00.038.166/0010-98	698	R$ 12.2M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 15/12/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026010909/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026010202/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025122929/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025122929/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025120101/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025110303/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025100101/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025090101/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081212/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025080101/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025070101/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061111/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061111/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025060606/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025060303/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025050808/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025050707/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025050505/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025030606/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022727/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025020404/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025010202/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial