HAAA11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
66,42
Vl. Max.
151,05
Vl. Min.
22,62
Mais Recente
Vl. Atual
52,00
90 Dias
55,97
90 Dias
48,01

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,19%


O HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (HAAA11), CNPJ 27.445.482/0001-40, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 229.470.877,20, possuíndo um total de 3.455.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 66,42.

Atualmente o fundo HAAA11, possui um total de 220 cotistas, gerando uma liquidez diária de 119 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 6.188,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 52,00 2,65%
P/VP Dividend Yield
0,78 5,04%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
30/12/2025 15/01/2026 R$ 1,38


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 24
Valor em R$: 1.248,00		 Transações: 27
Valor em R$: 1.404,00		 Transações: 39
Valor em R$: 2.028,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,51 R$ 0,30 R$ 0,22
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2025 15/01/2026 1,38
28/11/2025 12/12/2025 0,08
31/10/2025 14/11/2025 0,08
30/09/2025 14/10/2025 0,08
29/08/2025 12/09/2025 0,08
31/07/2025 14/08/2025 0,08
30/06/2025 14/07/2025 0,44
30/05/2025 13/06/2025 0,08
30/04/2025 15/05/2025 0,08
31/03/2025 14/04/2025 0,08
28/02/2025 18/03/2025 0,08
31/01/2025 14/02/2025 0,08
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
2 0 0 0 0 0 0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Edifício WT Morumbi SP 32,49% 0,00%
Edifício Thera Corporate SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 33,22%
24 a 27 meses 19,47%
27 a 30 meses 2,27%
30 a 33 meses 0,83%
33 a 36 meses 1,46%
Acima 36 meses 42,73%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 60,51%
IPCA 31,99%
INCC 0,00%
IPC 0,00%
IGP-DI 0,00%
IGPM+IPCA 7,48%

Distribuição imóveis por estado




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010606/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121515/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025120808/12/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111717/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025103131/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025100101/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2025100101/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO/E
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025092525/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Relatórios (CANCELADO) Relatório Gerencial
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070808/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025070808/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025070808/07/2025 Regulamento (ATIVO)
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025063030/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061818/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061717/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025061313/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051313/05/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031919/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021919/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011616/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025011616/01/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025011616/01/2025 Regulamento (ATIVO)
2025011616/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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