HSRE11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
88,50
Vl. Max.
116,92
Vl. Min.
86,50
Mais Recente
Vl. Atual
106,00
90 Dias
106,50
90 Dias
93,00

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA (HSRE11), CNPJ 08.098.114/0001-28, é um fundo do tipo Fundo Misto, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 787.517.534,43, possuíndo um total de 8.898.724 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 88,50.

Atualmente o fundo HSRE11, possui um total de 381 cotistas, gerando uma liquidez diária de 12 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.272,00.



Dados relevantes
Cotação 5 Rendimento
R$ 106,00 0,90%
P/VP Dividend Yield
1,20 9,83%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 5
30/12/2025 15/01/2026 R$ 0,95


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 90
Valor em R$: 9.540,00		 Transações: 743
Valor em R$: 78.758,00		 Transações: 42.495
Valor em R$: 4.504.470,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,95 R$ 0,91 R$ 0,87
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2025 15/01/2026 0,95
28/11/2025 12/12/2025 0,95
31/10/2025 14/11/2025 0,95
30/09/2025 14/10/2025 0,90
29/08/2025 12/09/2025 0,85
31/07/2025 14/08/2025 0,85
30/06/2025 14/07/2025 1,72
30/05/2025 13/06/2025 0,65
30/04/2025 15/05/2025 0,65
31/03/2025 14/04/2025 0,65
28/02/2025 18/03/2025 0,65
31/01/2025 14/02/2025 0,65
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
22 0 0 0 0 1 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Loja - Shopping Pátio Belém PA 0,00% 0,00%
Loja - Centro BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Del Rey BH MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Minas MG 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Pátio Brasil DF 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Curitiba PR 0,00% 0,00%
Loja - Duque De Caxias RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi Fortal CE 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Maceió XX 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Niterói RJ 0,00% 0,00%
Loja - Recife PE 0,00% 0,00%
Loja - Ouvidor RJ 0,00% 0,00%
Loja - Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Garagem Copacabana RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Norte RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Iguatemi RJ RJ 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Barra Salvador BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Center Piedade BH 0,00% 0,00%
Loja - Shopping Abc SP 0,00% 0,00%
Loja - Vitória ES 0,00% 0,00%
UNITOLEDO SP 0,00% 0,00%
Loja - Centro Campinas SP 0,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,13%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 3,65%
21 a 24 meses 86,78%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 1,66%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 7,76%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 7,05%
INPC 0,00%
IPCA 92,80%
INCC 0,00%
IGP-DI 0,13%

Distribuição imóveis por estado

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
UNITOLEDO - SPE - TOLEDO 10.000 R$ 35.1Mil

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 296.582 R$ 23.3M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010808/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025110707/11/2025 Assembleia (CANCELADO) AGO
2025110707/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025100707/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091717/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025091717/09/2025 Regulamento (ATIVO)
2025090505/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025090404/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081111/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070202/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050707/05/2025 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2025050707/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050606/05/2025 Informes Periódicos (CANCELADO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025042525/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040909/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031111/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021111/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012929/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025010707/01/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025010707/01/2025 Regulamento (ATIVO)


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