ICRI11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
101,93

Vl. Max.
99,93

Vl. Min.
76,90

Mais Recente

Vl. Atual
96,68

90 Dias
97,75

90 Dias
85,21

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,11%

O ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (ICRI11), CNPJ 51.294.441/0001-84, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 393.195.721,40, possuíndo um total de 3.857.359 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 101,93.

Atualmente o fundo ICRI11, possui um total de 10.988 cotistas, gerando uma liquidez diária de 13.223 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 1.278.399,64.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 96,68	0,65%

P/VP	Dividend Yield
0,95	12,95%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
01/03/2024	01/01/1970	R$ 0,63

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 15.838 Valor em R$: 1.531.217,84	Transações: 16.646 Valor em R$: 1.609.335,28	Transações: 14.067 Valor em R$: 1.359.997,56

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
01/03/2024	01/01/1970	0,63
01/04/2024	01/01/1970	0,92
02/05/2024	01/01/1970	0,99
03/06/2024	01/01/1970	0,86
01/07/2024	01/01/1970	0,86
01/08/2024	01/01/1970	1,00
02/09/2024	01/01/1970	0,97
01/10/2024	01/01/1970	0,93
01/11/2024	01/01/1970	1,45
02/12/2024	01/01/1970	1,45
02/01/2025	01/01/1970	1,45
03/02/2025	01/01/1970	1,01

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	1	0	0	44	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
GENIAL INVESTIM (05.816.451/0001-15)	Indefinido	20.557.299

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	139	1	7.496	R$ 7.4M
OPEA SECUR. S.A.	204	1	8.500	R$ 4.1M
OPEA SECUR. S.A.	2	1	2.000	R$ 1.6M
OPEA SECUR. S.A.	2	1	1.457	R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A.	171	1	21.498	R$ 22.5M
OPEA SECUR. S.A.	2	1	2.770	R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A.	84	1	1.000	R$ 820Mil
OPEA SECUR. S.A.	84	1	3.670	R$ 3.0M
OPEA SECUR. S.A.	204	2	3.500	R$ 1.4M
OPEA SECUR. S.A.	139	1	7.496	R$ 7.4M
OPEA SECUR. S.A.	290	2	1.694	R$ 657Mil
OPEA SECUR. S.A.	2	1	10.411	R$ 8.3M
OPEA SECUR. S.A.	1	330	13.180	R$ 5.4M
OPEA SECUR. S.A.	402	1	5.000	R$ 4.9M
OPEA SECUR. S.A.	402	1	5.000	R$ 4.9M
OPEA SECUR. S.A.	494	1	8.000	R$ 8.4M
OPEA SECUR. S.A.	497	1	1.000	R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A.	497	1	2.979	R$ 3.1M
OPEA SECUR. S.A.	1	165	3.475	R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A.	515	1	10.000	R$ 9.9M
OPEA SECUR. S.A.	539	2	12.000	R$ 12.0M
OPEA SECUR. S.A.	553	1	12.000	R$ 12.1M
COMP. DE ELETR DO AMAPA CEA	40	2	17.748	R$ 16.7M
VIRGO COMP. DE SECUR.	112	1	21.794	R$ 13.2M
VIRGO COMP. DE SECUR.	223	1	11.860	R$ 10.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	285	2	10.000	R$ 10.3M
VIRGO COMP. DE SECUR.	211	1	15.000	R$ 15.1M
HABITASEC SECUR. S.A.	52	1	20.000	R$ 20.0M
HABITASEC SECUR. S.A.	72	1	20.000	R$ 20.8M
TRUE SECUR. S.A.	268	1	20.275	R$ 11.7M
TRUE SECUR. S.A.	268	2	10.138	R$ 5.0M
TRUE SECUR. S.A.	24	2	3.095	R$ 1.2M
TRUE SECUR. S.A.	178	2	10.000	R$ 3.8M
TRUE SECUR. S.A.	24	2	19.900	R$ 8.0M
TRUE SECUR. S.A.	97	1	2.354	R$ 2.3M
TRUE SECUR. S.A.	307	1	7.500	R$ 7.5M
TRUE SECUR. S.A.	355	1	20.123	R$ 14.3M
VERT COMP. SECUR.	113	2	20.000	R$ 6.8M
VERT COMP. SECUR.	122	2	25.000	R$ 25.7M
CANAL COMP. DE SECUR.	122	1	20.000	R$ 20.1M
KANASTRA SECUR. S.A.	1	3	2.113	R$ 1.1M
KANASTRA SECUR. S.A.	1	3	214	R$ 112Mil
KANASTRA SECUR. S.A.	1	1	16.370	R$ 7.8M
Rock Securitizadora S.a.	8	1	9.750	R$ 9.7M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026021212/02/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026021111/02/2026	Informes Periódicos (INATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026021111/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026012121/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026012121/01/2026	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2026012121/01/2026	Regulamento (ATIVO)
2026012121/01/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026011313/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025121111/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025120909/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112727/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111313/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025111212/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111111/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025111010/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101717/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025101414/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025100909/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025092525/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025091212/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025091111/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091010/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025091010/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081111/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025080808/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080505/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025071515/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025071010/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025070404/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025060909/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025051212/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025043030/04/2025	Regulamento (ATIVO)
2025042929/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025041111/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025040909/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031313/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021212/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021111/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025021010/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025020505/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025013131/01/2025	Regulamento (ATIVO)
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011515/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025011010/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial

Desde o início do fundo

Mais Recente

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,11%

Dados relevantes

Média das últimas negociações

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Dividendos Geral

Composição de Bens

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Distribuição por prazo de vencimento

Distribuição por indexador de reajuste

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Ações de Sociedade

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Comunicados

Simulador cotas para investimento

Simulador investimento para cotas