IVCI11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
98,85
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Mais Recente
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90 Dias
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Cotação últimos 90 dias
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O ICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (IVCI11), CNPJ 53.305.536/0001-81, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 0,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 49.423.677,58, possuíndo um total de 500.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 98,85.

Atualmente o fundo IVCI11, possui um total de 16 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 0,00 0%
P/VP Dividend Yield
0,00 nan%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 0
- - R$ 0,00


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 1 0 0 16 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
SAPI11 Indefinido 9.356

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 3.375 R$ 5.8M
DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF 4.012 R$ 6.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 21L0668295 1 453 742 R$ 803Mil
OPEA SECUR. S.A. 21L0668295 1 453 1.106 R$ 1.2M
OPEA SECUR. S.A. 21L0668295 1 453 2.484 R$ 2.7M
OPEA SECUR. S.A. 21L0668716 1 454 2.557 R$ 2.8M
OPEA SECUR. S.A. 21L0668716 1 454 674 R$ 729Mil
OPEA SECUR. S.A. 21L0668716 1 454 67 R$ 72.5Mil
OPEA SECUR. S.A. 21L0668716 1 454 220 R$ 238Mil
OPEA SECUR. S.A. 22D0376329 1 511 4.514 R$ 4.6M
OPEA SECUR. S.A. 21L0668716 1 454 100 R$ 108Mil
Berrini Commercial Properties LLC 16L0089814 380 1 66 R$ 4.8M
OPEA SECUR. S.A. 25H0070126 479 1 3.500 R$ 3.5M
OPEA SECUR. S.A. 25H0070126 479 1 982 R$ 985Mil
OPEA SECUR. S.A. 24L2323039 289 1 4.754 R$ 4.8M
OPEA SECUR. S.A. 24L2169244 389 1 4.474 R$ 4.7M
TRAVESSIA SECUR. SA 24L2093334 59 2 4.561.761 R$ 4.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 25G5628202 243 2 272 R$ 286Mil

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


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