MALL11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
122,62
Vl. Max.
132,30
Vl. Min.
60,10
Mais Recente
Vl. Atual
100,56
90 Dias
103,53
90 Dias
93,89

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,07%


O Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada (MALL11), CNPJ 26.499.833/0001-32, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 8,1 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.714.446.443,49, possuíndo um total de 13.982.093 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 122,62.

Atualmente o fundo MALL11, possui um total de 125.909 cotistas, gerando uma liquidez diária de 34.170 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 3.436.135,20.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 100,56 0,86%
P/VP Dividend Yield
0,82 9,74%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/06/2025 14/07/2025 R$ 0,86


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,42
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/06/2025 14/07/2025 0,86
30/05/2025 13/06/2025 0,85
30/04/2025 15/05/2025 0,85
31/03/2025 14/04/2025 0,85
28/02/2025 18/03/2025 0,85
31/01/2025 14/02/2025 0,83
30/12/2024 15/01/2025 0,78
29/11/2024 13/12/2024 0,78
31/10/2024 14/11/2024 0,78
30/09/2024 14/10/2024 0,78
30/08/2024 13/09/2024 0,78
31/07/2024 14/08/2024 0,80
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
11 2 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Maceió Shopping AL 0,00% -2,38%
Shopping Tacaruna PE 6,00% -5,54%
Shopping Suzano SP 3,00% -5,54%
Shopping Park Sul RJ 1,00% 3,41%
Shopping Park Lagos RJ 3,00% 10,00%
Boulevard Shopping Feira BA 2,00% 0,44%
Shopping Taboão SP 2,00% 4,55%
Shopping Madureira RJ 3,00% -3,60%
Campinas Shopping SP 4,00% -1,39%
Caxias Shopping RJ 5,00% 2,97%
Shopping Metropolitano Barra RJ 8,00% 2,40%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
VISC11 Indefinido 134.454
PURB11 Indefinido 1.135.160

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FIF FIC RL 217.045 R$ 17.1M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010606/01/2026 Fato Relevante (ATIVO)
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025122626/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120303/12/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025120101/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025102323/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101717/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092626/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090202/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Regulamento (ATIVO)
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025070909/07/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025070909/07/2025 Regulamento (ATIVO)
2025070101/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025063030/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025061212/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025053030/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025053030/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052222/05/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040101/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025040101/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032525/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025032525/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025032525/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025032525/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025030101/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020404/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025020404/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025020101/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025013131/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025013131/01/2025 Comunicado ao Mercado (INATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013131/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025010202/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025010202/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)


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