NAVT11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
86,53
Vl. Max.
97,99
Vl. Min.
58,90
Mais Recente
Vl. Atual
72,68
90 Dias
73,00
90 Dias
68,31

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,25%


O NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (NAVT11), CNPJ 35.652.252/0001-80, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 4,7 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 52.983.243,54, possuíndo um total de 612.282 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 86,53.

Atualmente o fundo NAVT11, possui um total de 2.436 cotistas, gerando uma liquidez diária de 302 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 21.949,36.



Dados relevantes
Cotação 4 Rendimento
R$ 72,68 1,03%
P/VP Dividend Yield
0,84 12,36%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 4
11/12/2025 18/12/2025 R$ 0,75


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 545
Valor em R$: 39.610,60		 Transações: 650
Valor em R$: 47.242,00		 Transações: 976
Valor em R$: 70.935,68
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,50 R$ 0,63 R$ 0,69
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
11/12/2025 18/12/2025 0,75
13/11/2025 21/11/2025 0,75
13/10/2025 20/10/2025 0,75
11/09/2025 18/09/2025 0,75
13/08/2025 20/08/2025 0,75
11/07/2025 18/07/2025 0,98
12/06/2025 20/06/2025 0,70
14/05/2025 21/05/2025 0,70
11/04/2025 22/04/2025 0,70
17/03/2025 24/03/2025 0,70
13/02/2025 20/02/2025 0,70
14/01/2025 21/01/2025 0,75
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 38 0 2 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
MCHY11 Indefinido 489.993
VCJR11 Indefinido 47.981
PVBI11 Indefinido 31.725
GCRI11 Indefinido 36.445
PATL11 Indefinido 37.886
RVBI11 Indefinido 34.396
XPSF11 Indefinido 349.454
VIUR11 Indefinido 378.448
SARE11 Indefinido 415.319
VRTM11 Indefinido 262.201
GTWR11 Indefinido 21.914
CPTS11 Indefinido 212.054
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (53.391.653/0001-05)		 Indefinido 14.738
HABT11 Indefinido 18.691
BBFO11 Indefinido 22.201
VCRI11 Indefinido 179.179
KIVO11 Indefinido 20.210
GALG11 Indefinido 115.042
BROF11 Indefinido 16.993
JSRE11 Indefinido 13.619
RFOF11 Indefinido 12.411
LGCP11 Indefinido 10.077
SPVJ11 Indefinido 32.488
FLMA11 Indefinido 3.853
RZAK11 Indefinido 6.452
OUJP11 Indefinido 2.607
PORD11 Indefinido 23.562
RBRX11 Indefinido 16.188
ICRI11 Indefinido 1.069
JSAF11 Indefinido 12.280
MGLG11 Indefinido 25.589
SNFF11 Indefinido 593
CVBI11 Indefinido 182
CNES11 Indefinido 3.840
BTLG11 Indefinido -2.409
TGAR11 Indefinido -8.974
VISC11 Indefinido -8.647
KNRI11 Indefinido -16.689

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI 49.063 R$ 243Mil


Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ 00.038.166/0010-98 179 R$ 3.1M
Banco BTG Pactual S.A. 30.306.294/0001-45 191 R$ 800Mil

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025122929/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121111/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025120404/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025120303/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112121/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025092929/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025090505/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025070808/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061212/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061010/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061010/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061010/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051414/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050505/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041111/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025030606/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025030505/03/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025022727/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021313/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025013131/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025012727/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011414/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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