OCRE11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
158,74

Vl. Max.
106,00

Vl. Min.
68,17

Mais Recente

Vl. Atual
79,00

90 Dias
99,99

90 Dias
73,00

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 1,30%

O OCTO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (OCRE11), CNPJ 44.680.435/0001-08, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 2,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 67.146.551,93, possuíndo um total de 422.986 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 158,74.

Atualmente o fundo OCRE11, possui um total de 449 cotistas, gerando uma liquidez diária de 201 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 15.879,00.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 79,00	4,97%

P/VP	Dividend Yield
0,50	15,73%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 4
12/07/2023	01/01/1970	R$ 3,93

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 258 Valor em R$: 20.382,00	Transações: 277 Valor em R$: 21.883,00	Transações: 242 Valor em R$: 19.118,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
12/07/2023	01/01/1970	3,93
01/08/2023	01/01/1970	0,91
01/09/2023	01/01/1970	0,81
02/10/2023	01/01/1970	0,68
01/11/2023	01/01/1970	0,61
01/12/2023	01/01/1970	0,63
02/01/2024	01/01/1970	0,77
01/02/2024	01/01/1970	1,16
01/03/2024	01/01/1970	0,65
01/04/2024	01/01/1970	0,62
02/05/2024	01/01/1970	1,02
03/06/2024	01/01/1970	0,63

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	1	1	1	6	1	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
FII DCT - CLASSE C (56.414.379/0001-30)	Indefinido	9.000

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Companhia	Código	No. Cotas	Valor Investido
FII RECM	RECM11	1.624.627	R$ 13.1M

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
BAIRRO DAS INDÚSTRIAS SPE LTDA.	1	R$ 2.7M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
VIRGO SECUR.	4	277	38	R$ 32.8Mil
VIRGO SECUR.	4	277	629	R$ 507Mil
TRUE Securitizadora S.A	1	329	2	R$ 2.0Mil
TRUE Securitizadora S.A	1	329	383	R$ 394Mil
HABITASEC Securitizadora S.A	29	1	5.391	R$ 5.3M
HABITASEC Securitizadora S.A	29	1	6.297	R$ 6.6M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
ID RF LP FIC FI	50.269.714/0001-78	4.997	R$ 7.0M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026043030/04/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026042626/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026041717/04/2026	Assembleia (ATIVO)	AGO
2026041616/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026040202/04/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2026033131/03/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026033131/03/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026032727/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2026031313/03/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026022727/02/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026021313/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2026020202/02/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2026013030/01/2026	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2026012828/01/2026	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2026011616/01/2026	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025122222/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025121717/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025121717/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120404/12/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025120404/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111111/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101616/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025080303/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071414/07/2025	Assembleia (INATIVO)	AGO
2025071414/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025071010/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052727/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO/E
2025052626/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025052323/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050303/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025032626/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025012323/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025012323/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado