OIAG11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,80
Vl. Max.
11,00
Vl. Min.
6,57
Mais Recente
Vl. Atual
8,67
90 Dias
8,93
90 Dias
7,83

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 2,65%


O OURINVEST INNOVATION - FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (OIAG11), CNPJ 41.218.352/0001-03, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,6 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 88.536.763,62, possuíndo um total de 9.032.999 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,80.

Atualmente o fundo OIAG11, possui um total de 12.516 cotistas, gerando uma liquidez diária de 19.239 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 166.802,13.



Dados relevantes
Cotação 2 Rendimento
R$ 8,67 1,38%
P/VP Dividend Yield
0,88 15,40%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
08/01/2026 15/01/2026 R$ 0,12


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 23.246
Valor em R$: 201.542,82		 Transações: 26.497
Valor em R$: 229.728,99		 Transações: 23.683
Valor em R$: 205.331,61
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,12 R$ 0,12 R$ 0,11
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2026 15/01/2026 0,12
05/12/2025 12/12/2025 0,12
07/11/2025 14/11/2025 0,12
07/10/2025 14/10/2025 0,12
05/09/2025 12/09/2025 0,12
07/08/2025 14/08/2025 0,11
07/07/2025 14/07/2025 0,11
06/06/2025 13/06/2025 0,11
08/05/2025 15/05/2025 0,11
07/04/2025 14/04/2025 0,11
11/03/2025 18/03/2025 0,11
07/02/2025 14/02/2025 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 1 16 0 0

Relação de Ativos de Renda

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
CANALSEC - CRI 351807 - IF 22L1414297 22 1 11.283 R$ 6.3M
ECO AGRO - CRA 301679 - IF CRA0190020F 7 2 1.447 R$ 1.1M
ECO AGRO - CRA 343165 - IF CRA022008T1 176 1 5.140 R$ 2.8M
ECO AGRO - CRA 359354 - IF CRA022008CB 200 1 2.046 R$ 2.2M
ECO AGRO - CRA 360792 - IF CRA02300CI2 259 2 4.955 R$ 4.3M
VIRGOSEC - CRA 393536 - IF CRA022009Q3 142 1 2.990 R$ 3.1M
ECO AGRO - CRA 414747 - IF CRA0240099E 354 1 357 R$ 375Mil
CANALSEC - CRA 425805 - IF CRA0230060P 41 1 4.500 R$ 4.5M
OPEASEC - CRA 346998 - IF CRA021005M0 20 2 242 R$ 818Mil
RBSEC - CRA 336546 - IF CRA021005KX 23 1 1.500 R$ 764Mil
RBSEC - CRA 329409 - IF CRA021005L1 23 4 2.421 R$ 1.2M
VERTSEC - CRA 364725 - IF CRA0230099D 80 1 6.568 R$ 6.7M
VERTSEC - CRA 405520 - IF CRA024007K9 96 1 2.943 R$ 3.1M
VIRGOSEC - CRA 414287 - IF CRA023003JX 158 1 1.326 R$ 1.4M
VIRGOSEC - CRA 371411 - IF CRA02300Q8H 178 1 3.000 R$ 1.9M
OPEA SEC - CRA 425815 - IF CRA022007KK 55 1 4.000 R$ 1.8M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)
EMISSOR CNPJ QTD VALOR
SANTANDER ../- 360.367 R$ 16.0M

Distribuição CRA por Valor
Distribuição CRA por No. Contratos


Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025093030/09/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025092424/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082929/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025080101/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025063030/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025063030/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061818/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051616/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042929/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025042525/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041414/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025040202/04/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025032828/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031919/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031818/03/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025031818/03/2025 Regulamento (ATIVO)
2025031818/03/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022525/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012020/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011010/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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