ONEF11 |
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O FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO THE ONE (ONEF11), CNPJ 12.948.291/0001-23, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Lajes Corporativas e que possui gestão Passiva, no mercado há 13,9 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 166.518.054,63, possuíndo um total de 911.000 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 182,79.
Atualmente o fundo ONEF11, possui um total de 2.602 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 200,03 | 1,44% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 1,09 | 22,71% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 19/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 2,89 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 19/02/2024 | 23/02/2024 | 2,89 |
| 28/12/2023 | 15/01/2024 | 32,50 |
| 30/11/2023 | 14/12/2023 | 1,02 |
| 07/11/2023 | 14/11/2023 | 1,02 |
| 04/10/2023 | 13/10/2023 | 1,02 |
| 06/09/2023 | 15/09/2023 | 1,02 |
| 07/08/2023 | 15/08/2023 | 1,02 |
| 06/07/2023 | 14/07/2023 | 1,02 |
| 06/06/2023 | 15/06/2023 | 0,98 |
| 05/05/2023 | 15/05/2023 | 0,98 |
| 05/04/2023 | 14/04/2023 | 0,98 |
| 07/03/2023 | 15/03/2023 | 0,98 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| PVBI11 | Indefinido | 1.601.123 |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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