RFOF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
72,61
Vl. Max.
100,00
Vl. Min.
52,07
Mais Recente
Vl. Atual
64,49
90 Dias
65,20
90 Dias
61,68

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS -RESPONSABILIDADE LIMITADA (RFOF11), CNPJ 34.027.774/0001-28, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,9 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 55.705.327,68, possuíndo um total de 767.207 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 72,61.

Atualmente o fundo RFOF11, possui um total de 3.284 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 64,49 1,01%
P/VP Dividend Yield
0,89 12,09%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2025 15/01/2026 R$ 0,65


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,65 R$ 0,65 R$ 0,65
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2025 15/01/2026 0,65
28/11/2025 12/12/2025 0,65
31/10/2025 14/11/2025 0,65
30/09/2025 14/10/2025 0,65
29/08/2025 12/09/2025 0,65
31/07/2025 14/08/2025 0,65
30/06/2025 14/07/2025 0,65
30/05/2025 13/06/2025 0,65
30/04/2025 15/05/2025 0,65
31/03/2025 14/04/2025 0,65
28/02/2025 18/03/2025 0,65
31/01/2025 14/02/2025 0,65
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 59 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
AIEC11 Indefinido 24.768
AJFI11 Indefinido 79.430
AIEC11 Indefinido 25.492
ALZR11 Indefinido 322.280
BCIA11 Indefinido 3.182
BLMG11 Indefinido 34.988
BRCO11 Indefinido 21.187
BRCR11 Indefinido 106.043
CNES11 Indefinido 106.043
CPSH11 Indefinido 54.007
CPTS11 Indefinido 265.070
CORM11 Híbrido 145.500
DVFF11 Indefinido 70.287
GCRI11 Indefinido 15.768
GTWR11 Indefinido 17.010
RZAK11 Indefinido 39.199
HGBS11 Indefinido 88.860
HGFF11 Indefinido 15.549
HGRU11 Indefinido 19.900
IBCR11 Indefinido 21.592
JSRE11 Indefinido 48.049
KCRE11 Indefinido 181.500
KNCR11 Indefinido 14.431
KNCR11 Indefinido 1.235
KNHY11 Indefinido 14.320
KNSC11 Indefinido 304.150
KNUQ11 Indefinido 16.082
MCHY11 Indefinido 62.153
OUJP11 Indefinido 9.931
PATL11 Indefinido 17.857
MALL11 Indefinido 2.093
PVBI11 Indefinido 41.021
RBRF11 Indefinido 40.137
RBRR11 Indefinido 12.381
RBRX11 Indefinido 95.928
RBRY11 Indefinido 25.436
RBVA11 Indefinido 271.780
RCRB11 Indefinido 2.246
RVBI11 Indefinido 8.242
SARE11 Indefinido 123.790
SPVJ11 Indefinido 19.107
TGAR11 Indefinido 8.062
TMPS11 Indefinido 19.461
URPR11 Indefinido 2.956
VGHF11 Indefinido 155.941
VGIP11 Indefinido 8.663
XPPR11 Indefinido 10.715
VRTA11 Indefinido 12.276
VRTM11 Indefinido 154.874
VTLT11 Indefinido 17.165
WHGR11 Indefinido 9.701
XPLG11 Indefinido 22.287
XPML11 Indefinido 14.125
XPML11 Indefinido 459
XPSF11 Indefinido 19.518
ZAVI11 Indefinido 199.653
ZAVI11 Indefinido 8.890
FII SUCCESPAR VAREJO
      (22.610.500/0001-88)		 Indefinido 8.551
RBR PRIME OFFICES - FII RESP LTDA
      (53.391.653/0001-05)		 Indefinido 7.597

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP 64.361 R$ 5.1M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010909/01/2026 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025110404/11/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025102828/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025101313/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100909/10/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092626/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092424/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025092424/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025082525/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081919/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025080101/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080101/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025080101/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025072424/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025071010/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062020/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062020/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025060505/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051919/05/2025 Assembleia (CANCELADO) AGE
2025051919/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025051212/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051212/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050909/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025042525/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025042525/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041717/04/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041111/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025032727/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025032626/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025032424/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031212/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021212/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025020606/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025012727/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011313/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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