SPDE11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
1.308,18
Vl. Max.
1.266,67
Vl. Min.
999,99
Mais Recente
Vl. Atual
1.266,67
90 Dias
1.266,67
90 Dias
1.266,67

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,00%


O WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (SPDE11), CNPJ 43.741.150/0001-69, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 1,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Qualificado, seu patrimonio liquido é de R$ 119.567.799,47, possuíndo um total de 91.400 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 1.308,18.

Atualmente o fundo SPDE11, possui um total de 120 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.



Dados relevantes
Cotação 9 Rendimento
R$ 1.266,67 0,82%
P/VP Dividend Yield
0,97 10,08%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
30/12/2025 08/01/2026 R$ 10,41


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00		 Transações: 0
Valor em R$: 0,00
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 9,56 R$ 7,43 R$ 10,64
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2025 08/01/2026 10,41
28/11/2025 05/12/2025 11,37
31/10/2025 07/11/2025 6,89
30/09/2025 07/10/2025 5,23
29/08/2025 05/09/2025 6,00
31/07/2025 07/08/2025 4,66
30/06/2025 07/07/2025 5,51
30/05/2025 06/06/2025 6,58
30/04/2025 08/05/2025 5,85
31/03/2025 07/04/2025 4,76
28/02/2025 11/03/2025 43,00
31/01/2025 07/02/2025 17,45
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 0 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
OT SOBERANO FIRF REF DI LP 601 R$ 1.8M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025122626/12/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091111/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025081414/08/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025072929/07/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025071010/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025071010/07/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062424/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Assembleia (ATIVO) AGE
2025061010/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061010/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051616/05/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025033131/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025013131/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011414/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado


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