TRXF11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
100,73

Vl. Max.
117,00

Vl. Min.
80,92

Mais Recente

Vl. Atual
97,05

90 Dias
101,39

90 Dias
93,75

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,07%

O TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (TRXF11), CNPJ 28.548.288/0001-52, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 6,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Profissional, seu patrimonio liquido é de R$ 3.272.941.892,55, possuíndo um total de 32.493.284 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 100,73.

Atualmente o fundo TRXF11, possui um total de 204.479 cotistas, gerando uma liquidez diária de 163.425 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 15.860.396,25.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 97,05	1,03%

P/VP	Dividend Yield
0,96	12,17%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 5
30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 171.753 Valor em R$: 16.668.628,65	Transações: 242.393 Valor em R$: 23.524.240,65	Transações: 163.604 Valor em R$: 15.877.768,20

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,95	R$ 0,94	R$ 0,98

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2025	15/01/2026	1,00
28/11/2025	12/12/2025	0,93
31/10/2025	14/11/2025	0,93
30/09/2025	14/10/2025	0,93
29/08/2025	12/09/2025	0,93
31/07/2025	14/08/2025	0,93
30/06/2025	14/07/2025	1,51
30/05/2025	13/06/2025	0,93
30/04/2025	15/05/2025	0,93
31/03/2025	14/04/2025	0,93
28/02/2025	18/03/2025	0,93
31/01/2025	14/02/2025	0,93

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
53	7	0	1	11	11	1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
Assaí Cidade Alta	RJ	0,00%	0,00%
Extra Peruíbe	SP	0,00%	0,00%
Extra Praia Grande	SP	0,00%	0,00%
Assaí Campinas	SP	0,00%	0,00%
Assaí Piracicaba	SP	0,00%	0,00%
Assaí Paulínia	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Rib.	SP	0,00%	0,00%
Extra Sbc	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Campina	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Valinhos	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar SP	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sant. P	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sjrp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Sp	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Scs	SP	0,00%	0,00%
Pão De Açúcar Rib. Preto	SP	0,00%	0,00%
Big Jaboatão	PE	0,00%	0,00%
DRS_BELEM - GRUPO MATEUS	PA	0,00%	0,00%
DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS	BA	0,00%	0,00%
DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS	PE	0,00%	0,00%
DECATLON GOIANIA	GO	0,00%	0,00%
DECATLON JOINVILLE	SC	0,00%	0,00%
DECHATLON CAMPINAS	SP	0,00%	0,00%
DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS	PA	0,00%	0,00%
DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS	PE	0,00%	0,00%
DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS	PB	0,00%	0,00%
DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE	PE	0,00%	0,00%
DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS	MA	0,00%	0,00%
DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS	PA	0,00%	0,00%
DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS	PB	0,00%	0,00%
DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS	CE	0,00%	0,00%
LEROY MERLIN JUNDIAI	XX	0,00%	0,00%
ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO	GO	0,00%	0,00%
EXTRA VIERA DE MORAES	XX	0,00%	0,00%
EXTRA DOMINGO DE MORAES	XX	0,00%	0,00%
EXTRA IBIRAREMA	XX	0,00%	0,00%
EXTRA CURSINO	XX	0,00%	0,00%
EXTRA NS SABARA	XX	0,00%	0,00%
EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA	XX	0,00%	0,00%
COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA	XX	0,00%	0,00%
GPA SERAFIM ORLANDI	XX	0,00%	0,00%
ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA	XX	0,00%	0,00%
ASSAI TEOTONIO VILELA	XX	0,00%	0,00%
EXTRA ATIBAIA	XX	0,00%	0,00%
ASSAI COTIA	XX	0,00%	0,00%
ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA	XX	0,00%	0,00%
GPA GRANJA VIANA	XX	0,00%	0,00%
GPA SANTANA - SÃO PAULO	XX	0,00%	0,00%
GPA TITO	XX	0,00%	0,00%
DELBONI RICARDO JAFET	XX	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
EVBI11	Indefinido	10.931.057
LASC11	Indefinido	74.315
TRXB11	Indefinido	3.739.296
TRXY11 - TRX HEDGE FII (43.985.938/0001-10)	Indefinido	5.571.029
FOF JHSF PRIVATE FII (50.718.891/0001-94)	Indefinido	292.883
SPVJ11	Indefinido	308.799
OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII (59.678.443/0001-89)	Indefinido	1

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA	30.000	R$ 30.0Mil
TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	23.057.796	R$ 27.7M
TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA	7.548.217	R$ 7.5M
TR2 EMPREEENDIMENTOS	241.771.960	R$ 280M
TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	86.152.787	R$ 80.0M
TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	26.789.000	R$ 28.2M
TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	23.711.000	R$ 29.4M
TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	94.101.000	R$ 121M
TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	50.000	R$ 50.0Mil
TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	36.824.400	R$ 36.8M
TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	65.627.408	R$ 77.4M

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP	1.190.881	R$ 94.0M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	12.091	R$ 8.6M
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	1.820	R$ 1.3M
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	86	R$ 60.8Mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	78	R$ 55.2Mil
CRI_20H0695880 - BARI SEC	1	85	81	R$ 57.3Mil
CRI_20K0010253 - OPEASEC	1	296	10.486	R$ 9.9M
CRI_21K0196620 - OPEASEC	1	435	8.526	R$ 8.0M
CRI_21K0196620 - OPEASEC	1	435	2.637	R$ 2.5M
CRI_21K0196620 - OPEASEC	1	435	19.030	R$ 17.9M
CRI_24E3617804 - OPEASEC	334	2	2.684	R$ 3.0M
CRI_24L1567349 - OPEASEC	368	1	52.757	R$ 50.0M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
CDB_CDB1259UGM1	13.220.493/0001-17	1.052	R$ 1.1M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 12/12/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026010707/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2026010707/01/2026	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2026010606/01/2026	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025122222/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025122222/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025122222/12/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025121919/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121818/12/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025121818/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121616/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025121212/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121111/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121111/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121111/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121111/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025121010/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025120505/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025120303/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025120303/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025120303/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025120202/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025120101/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025120101/12/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112525/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025112525/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025112121/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025112121/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025111919/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111010/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025111010/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025110707/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025110606/11/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025110505/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025102727/10/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO)	Anúncio de Encerramento
2025102727/10/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (CANCELADO)	Outros Documentos
2025102727/10/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Aviso ao Mercado
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101515/10/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025100303/10/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025100303/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025100202/10/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025092626/09/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025092626/09/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025091717/09/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091515/09/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025091111/09/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025090303/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025082222/08/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025082020/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081414/08/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025080505/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025072323/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025072323/07/2025	Regulamento (ATIVO)
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070808/07/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025070303/07/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025070303/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025070202/07/2025	Relatórios (CANCELADO)	Relatório Gerencial
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Encerramento
2025062727/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025062525/06/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025062424/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025061818/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025061818/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061818/06/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025061818/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Prospecto
2025061818/06/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Prospecto
2025061717/06/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061313/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025061111/06/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025060909/06/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025060404/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025060404/06/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025060202/06/2025	Comunicado ao Mercado (INATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (CANCELADO)	Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052828/05/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025052727/05/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025052323/05/2025	Comunicado ao Mercado (CANCELADO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025052323/05/2025	Comunicado ao Mercado (CANCELADO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025052121/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025051515/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025050909/05/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025050707/05/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025050606/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025050202/05/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025050202/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025050202/05/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (INATIVO)	Prospecto
2025050202/05/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Anúncio de Início
2025050202/05/2025	Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO)	Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025040909/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025040303/04/2025	Relatórios (INATIVO)	Relatório Gerencial
2025040303/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025032424/03/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025031414/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030707/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
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