URPR11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
99,41

Vl. Max.
141,96

Vl. Min.
31,05

Mais Recente

Vl. Atual
39,00

90 Dias
39,51

90 Dias
31,05

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,28%

O URCA PRIME RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (URPR11), CNPJ 34.508.872/0001-87, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.166.423.645,25, possuíndo um total de 11.733.895 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 99,41.

Atualmente o fundo URPR11, possui um total de 0 cotistas, gerando uma liquidez diária de 7.553 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 294.567,00.

Dados relevantes

Cotação 1	Rendimento
R$ 39,00	0,90%

P/VP	Dividend Yield
0,39	16,08%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
30/12/2025	15/01/2026	R$ 0,35

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 33.494 Valor em R$: 1.306.266,00	Transações: 30.918 Valor em R$: 1.205.802,00	Transações: 31.000 Valor em R$: 1.209.000,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,35	R$ 0,38	R$ 0,52

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2025	15/01/2026	0,35
28/11/2025	12/12/2025	0,35
31/10/2025	14/11/2025	0,35
30/09/2025	14/10/2025	0,40
29/08/2025	12/09/2025	0,40
31/07/2025	14/08/2025	0,40
30/06/2025	14/07/2025	0,45
30/05/2025	13/06/2025	0,45
30/04/2025	15/05/2025	0,69
31/03/2025	14/04/2025	0,80
28/02/2025	18/03/2025	0,82
31/01/2025	14/02/2025	0,81

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	1	0	1	29	1	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
CVPR11	Indefinido	54.617

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade

Sociedade	No. Cotas	Valor Investido
URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	117.794.230	R$ 143M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S/A - 21H1035398	1	361	100	R$ 34.4Mil
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295767	20	2	15.239	R$ 17.3M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002028	1	87	26.672	R$ 18.4M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0002027	1	86	62.666	R$ 43.2M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D0844981	1	341	10.000	R$ 8.4M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22A0731741	1	78	18.641	R$ 3.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21K0591458	1	92	56.000	R$ 27.9M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21J0989122	1	54	29.837	R$ 15.8M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22F0756676	4	1	15.500	R$ 8.3M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20H0874600	1	38	19.212	R$ 10.6M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845146	1	342	7.500	R$ 6.4M
CANAL COMP. DE SECUR. - 22G1162067	6	1	14.976	R$ 12.4M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 20A1044659	1	29	3.366	R$ 3.6M
CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1050562	10	2	23.080	R$ 18.6M
CANAL COMP. DE SECUR. - 22I1049939	10	1	34.620	R$ 28.0M
HABITASEC SECUR. S/A - 22D0845162	1	343	2.241	R$ 2.0M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23G2256484	33	2	643.715.739	R$ 6.4M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22J1295552	20	1	12.115	R$ 13.8M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263511	34	1	33.882	R$ 34.6M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21E0823289	1	56	20.607	R$ 26.2M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23J1263572	34	2	28.398	R$ 27.3M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22I1684600	1	52	5.279	R$ 4.5M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 23K2107866	36	1	82.140	R$ 84.1M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21C0818353	1	46	5.600	R$ 4.4M
OPEA SECUR. S/A - 21H1035009	1	398	60.000	R$ 20.7M
OPEA SECUR. S/A - 21H1035558	1	399	14.720	R$ 5.1M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 22B0448635	1	67	28.938	R$ 24.8M
HABITASEC SECUR. S/A - 22A0759361	1	322	1.000	R$ 1.2M
TRAVESSIA SECUR. S.A. - 21C0789502	1	49	48.408	R$ 70.9M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.	45.809.788/0001-10	1	R$ 14.2M

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 12/12/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026010202/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025090808/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070303/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025062020/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062020/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025060202/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060202/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025052929/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025052020/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025043030/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025043030/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025042929/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025042222/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025041010/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025040101/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022828/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025020303/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado