XPML11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
108,73
Vl. Max.
146,57
Vl. Min.
68,30
Mais Recente
Vl. Atual
109,98
90 Dias
109,98
90 Dias
103,55

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,71%


O XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII (XPML11), CNPJ 28.757.546/0001-00, é um fundo do tipo Fundo de Tijolo, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 8,0 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 6.368.330.180,09, possuíndo um total de 58.567.574 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 108,73.

Atualmente o fundo XPML11, possui um total de 626.958 cotistas, gerando uma liquidez diária de 140.767 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 15.481.554,66.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 109,98 0,84%
P/VP Dividend Yield
1,01 10,04%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
16/12/2025 23/12/2025 R$ 0,92


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 133.678
Valor em R$: 14.701.906,44		 Transações: 157.001
Valor em R$: 17.266.969,98		 Transações: 155.976
Valor em R$: 17.154.240,48
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,61 R$ 0,77 R$ 0,84
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
16/12/2025 23/12/2025 0,92
17/11/2025 25/11/2025 0,92
17/10/2025 24/10/2025 0,92
18/09/2025 25/09/2025 0,92
18/08/2025 25/08/2025 0,92
18/07/2025 25/07/2025 0,92
17/06/2025 25/06/2025 0,92
16/05/2025 23/05/2025 0,92
19/05/2025 23/05/2025 0,92
16/04/2025 25/04/2025 0,92
18/03/2025 25/03/2025 0,92
18/02/2025 25/02/2025 0,92
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
16 7 0 0 2 7 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis
Nome Est. Vancân. Inad.
Caxias Shopping RJ 4,10% 0,00%
Shopping Cidade Jardim SP 0,00% 1,00%
Catarina Fashion Outlet SP 1,00% 0,00%
SHOPPING CIDADE SAO PAULO SP 6,50% 1,00%
Shopping Plaza Sul SP 3,50% 3,00%
Partage Santana Shopping SP 6,00% 6,00%
Shopping Bela Vista BA 0,00% 1,00%
Shopping Ponta Negra AM 8,00% 6,00%
Shopping Tijuca RJ 2,00% 3,00%
Jundiai Shopping SP 6,00% 1,00%
Shopping Metropolitano Barra RJ 8,00% 2,00%
Praia de Belas Shopping Center RS 7,00% 0,00%
CAMPINAS SHOPPING CENTER SP 3,00% 0,00%
Shopping Bahia BA 5,00% 3,00%
Shopping Estacao PR 1,00% 0,00%
Natal Shopping RN 4,00% 0,00%

Distribuição por prazo de vencimento
Tipo %
Até 3 meses 0,00%
3 a 6 meses 0,00%
6 a 9 meses 0,00%
9 a 12 meses 0,00%
12 a 15 meses 0,00%
15 a 18 meses 0,00%
18 a 21 meses 0,00%
21 a 24 meses 0,00%
24 a 27 meses 0,00%
27 a 30 meses 0,00%
30 a 33 meses 0,00%
33 a 36 meses 0,00%
Acima 36 meses 0,00%
Indeterminado 0,00%

Distribuição por indexador de reajuste
Tipo %
IGP-M 0,00%
INPC 0,00%
IPCA 0,00%
INCC 0,00%

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
CPSH11 Indefinido 4.327.585
GALG11 Indefinido 10
NEOMALL FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
      (57.567.076/0001-10)		 Indefinido 6.424.390
OMNI MALLS FII - FII
      (21.500.500/0001-62)		 Indefinido 1.788.306
MALL11 Indefinido 796.846
SHPH11 Indefinido 10
FVPQ11 Indefinido 773.588

Distribuição por Segmento

Ações de Sociedade
Sociedade No. Cotas Valor Investido
CIDADE JARDIM SHOPS S.A. 42.524.999 R$ 63.3M
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA 1.200 R$ 1.2Mil
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda 102.655.278 R$ 336M
Rec Malls S.A. 57.148.040 R$ 97.8M
Syn Laranjeira Empreendimentos Imobiliários Ltda. 25.919.891 R$ 125M
Cezanne Empreendimentos e Participações Ltda. 48.977.225 R$ 181M
Allos Empreendimentos 01 Ltda. 24.009.003 R$ 109M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
XP CASH P1 FUNDO DE INVESTIMENTO RF REF DI - RL 54.614.177 R$ 61.9M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
OPEA SECUR. S.A. 1 264 48.000 R$ 48.3M
OPEA SECUR. S.A. 1 265 72.000 R$ 72.5M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010505/01/2026 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025121616/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025121010/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025121010/12/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025121010/12/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025120808/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025120505/12/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025112828/11/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025111717/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Relatórios (ATIVO) Outros Relatórios
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025111111/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111111/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111111/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111111/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025110707/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025102424/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025102424/10/2025 Outras Informações (ATIVO) Outros Documentos
2025102222/10/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025102121/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025102020/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025101717/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101616/10/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso ao Mercado
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100808/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025092626/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
2025092525/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025092525/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Emissão de Cotas
2025092525/09/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025092525/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092424/09/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Início
2025092424/09/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025092323/09/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025091818/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025082929/08/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025082121/08/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025081818/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025072929/07/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025071818/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070909/07/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025062323/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062323/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062323/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025062020/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025061717/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025052020/05/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025051919/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051616/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025050808/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025050505/05/2025 Outras Informações (ATIVO) Outros Documentos
2025041717/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041616/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025041515/04/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025041414/04/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025040707/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025032424/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025032424/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025032020/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031818/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021818/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025020404/02/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
2025012929/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Anúncio de Encerramento
2025012929/01/2025 Outras Informações (ATIVO) Outros Documentos
2025012323/01/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025012323/01/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025012222/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025011717/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010909/01/2025 Oferta Pública de Distribuição de Cotas (ATIVO) Aviso de Modificação de Oferta
2025010808/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial


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