ZAVI11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
135,14

Vl. Max.
138,00

Vl. Min.
9,60

Mais Recente

Vl. Atual
10,00

90 Dias
95,91

90 Dias
9,60

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,60%

O ZAVIT REAL ESTATE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (ZAVI11), CNPJ 40.575.940/0001-23, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,2 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 158.565.556,87, possuíndo um total de 1.173.322 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 135,14.

Atualmente o fundo ZAVI11, possui um total de 2.338 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.497 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 14.970,00.

Dados relevantes

Cotação 2	Rendimento
R$ 10,00	1,10%

P/VP	Dividend Yield
0,07	122,90%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 1
30/12/2025	14/01/2026	R$ 0,11

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 3.582 Valor em R$: 35.820,00	Transações: 5.480 Valor em R$: 54.800,00	Transações: 2.862 Valor em R$: 28.620,00

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 0,77	R$ 0,94	R$ 1,02

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2025	14/01/2026	0,11
28/11/2025	12/12/2025	1,10
31/10/2025	13/11/2025	1,10
30/09/2025	13/10/2025	1,10
29/08/2025	11/09/2025	1,10
31/07/2025	13/08/2025	1,10
30/06/2025	11/07/2025	1,18
30/05/2025	12/06/2025	1,18
30/04/2025	14/05/2025	1,17
31/03/2025	11/04/2025	1,05
28/02/2025	14/03/2025	1,05
31/01/2025	13/02/2025	1,05

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
9	0	0	14	0	0	3

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Nome	Est.	Vancân.	Inad.
ALVOAR	XX	0,00%	0,00%
BASSANO RS	RS	0,00%	100,00%
ED TABAPUA	SP	0,00%	0,00%
IMO COPOBRAS	SP	0,00%	0,00%
IMOV NISSEI	PR	0,00%	0,00%
SANTA LUZIA	SP	100,00%	0,00%
SJC1669	SP	0,00%	0,00%
SJC1679	SP	0,00%	0,00%
SERRA_TAGIA	XX	0,00%	0,00%

Distribuição por prazo de vencimento

Tipo	%
Até 3 meses	0,00%
3 a 6 meses	0,00%
6 a 9 meses	0,81%
9 a 12 meses	0,00%
12 a 15 meses	0,00%
15 a 18 meses	0,00%
18 a 21 meses	0,00%
21 a 24 meses	0,00%
24 a 27 meses	0,00%
27 a 30 meses	16,85%
30 a 33 meses	0,72%
33 a 36 meses	3,93%
Acima 36 meses	77,44%
Indeterminado	0,22%

Distribuição por indexador de reajuste

Tipo	%
IGP-M	4,15%
IPCA	95,84%

Distribuição imóveis por estado

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Fundo	No. Cotas	Valor Investido
BEYOND ZAVRE	808.332	R$ 1.0M
ITAU DAILY R	287	R$ 85.1Mil
ITAÚ EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFERENCIADO DI	109	R$ 47.3Mil

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

EMISSOR	CNPJ	QTD	VALOR
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	10.500	R$ 11.2Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	4.513	R$ 4.8Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	7.594	R$ 8.8Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	5.000	R$ 5.3Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	6.677	R$ 7.7Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	121.249	R$ 124Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	650.490	R$ 1.8M
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	1.720	R$ 4.8Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	3.850	R$ 4.2Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	74.190	R$ 188Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	382.120	R$ 864Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	42.540	R$ 50.2Mil
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	574.460	R$ 1.2M
ITAU	60..87.2.5/04/0-00	406.690	R$ 731Mil

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 12/12/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2026010202/01/2026	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025120303/12/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025120202/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025120202/12/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025112525/11/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111313/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025111010/11/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025110505/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025100303/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025093030/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025093030/09/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025092929/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091212/09/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025090404/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025080404/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025070303/07/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025070202/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025062424/06/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025062424/06/2025	Regulamento (ATIVO)
2025061616/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025060202/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025052020/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025050505/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025042929/04/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025041515/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040303/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025031717/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025030606/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022626/02/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025021717/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025012828/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025012828/01/2025	Fato Relevante (ATIVO)
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado