SPXS11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
9,55
Vl. Max.
102,50
Vl. Min.
7,10
Mais Recente
Vl. Atual
8,62
90 Dias
9,22
90 Dias
8,36

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 5,57%


O SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (SPXS11), CNPJ 43.010.543/0001-00, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 3,4 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 192.829.782,51, possuíndo um total de 20.189.040 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 9,55.

Atualmente o fundo SPXS11, possui um total de 19.950 cotistas, gerando uma liquidez diária de 594.512 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 5.124.693,44.



Dados relevantes
Cotação 3 Rendimento
R$ 8,62 1,21%
P/VP Dividend Yield
0,90 14,27%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 1
08/01/2026 15/01/2026 R$ 0,10


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 145.718
Valor em R$: 1.256.089,16		 Transações: 97.939
Valor em R$: 844.234,18		 Transações: 67.551
Valor em R$: 582.289,62
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,11 R$ 0,11 R$ 0,10
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
08/01/2026 15/01/2026 0,10
05/12/2025 12/12/2025 0,11
07/11/2025 14/11/2025 0,11
07/10/2025 14/10/2025 0,11
05/09/2025 12/09/2025 0,11
07/08/2025 14/08/2025 0,10
07/07/2025 14/07/2025 0,10
06/06/2025 13/06/2025 0,10
08/05/2025 15/05/2025 0,10
07/04/2025 14/04/2025 0,10
11/03/2025 18/03/2025 0,09
07/02/2025 14/02/2025 0,10
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 14 5 0 26 0 2

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
SANTANDER PAPÉIS IMOBILIÁRIOS FII - RESP LIMITADA
      ( .516.462/98/0-00)		 Indefinido 16.320
BIME11 Indefinido 13.487
BTYU11 Indefinido 500.000
CPTS11 Indefinido 211.330
VRTA11 Indefinido 20.453
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 118.367
IBCR11 Indefinido 1.693
FII VBI CREDITO MULTIESTRATEGIA
      (51.802.350/0001-02)		 Indefinido 50.000
GALG11 Indefinido 325.752
KIVO11 Indefinido 5.716
APTO11 Indefinido 597.610
RVBI11 Indefinido 6.268
VGIP11 Indefinido 10.039
XPCI11 Indefinido 15.345

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores
Companhia Código No. Cotas Valor Investido
ALLOS S.A. ALOS3 81.800 R$ 2.1M
IGUATEMI S.A. IGTI11 44.100 R$ 1.1M
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A LOGG3 8.715 R$ 205Mil
MITRE REALTY EMPR. E PARTICIPACOES S.A. MTRE3 95.300 R$ 370Mil
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA MRVE3 498.600 R$ 3.7M

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FIRF REFERENCIADO DI 2.021.463 R$ 10.1M
SPX CASH TES SELIC SIMPLES INSTIT FIC FIRF RESP LIMITADA 15.419.703 R$ 18.5M

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
COMPANHIA EMI. SÉR. QTD VALOR
BARI SECUR. S.A. 8 1 18.830 R$ 2.4M
COMP. PROV. DE SECUR. 39 2 6.000 R$ 5.5M
HABITASEC SECUR. SA 91 2 824 R$ 832Mil
HABITASEC SECUR. S.A. 91 1 794 R$ 802Mil
HABITASEC SECUR. S.A. 59 1 3.053 R$ 3.1M
HABITASEC SECUR. S.A. 62 1 10.000 R$ 10.2M
LEVERAGE COMP. SECUR. 31 1 1.087 R$ 1.1M
OPEA SECUR. S.A. 19 1 11.860 R$ 10.9M
OPEA SECUR. S.A. 61 1 4.732 R$ 5.4M
OPEA SECUR. S.A. 74 1 9.800 R$ 2.3M
OPEA SECUR. S.A. 150 1 11.000 R$ 10.0M
OPEA SECUR. S.A. 244 1 10.000 R$ 10.1M
OPEA SECUR. S.A. 267 1 10.000.000 R$ 5.0M
OPEA SECUR. S.A. 262 1 2.500 R$ 2.5M
OPEA SECUR. S.A. 24 2 8.000 R$ 3.4M
OPEA SECUR. S.A. 262 2 1.000 R$ 1.0M
OPEA SECUR. S.A. 24 3 4.000 R$ 1.7M
OPEA SECUR. S.A. 262 3 500 R$ 498Mil
OPEA SECUR. S.A. 1 400 4.700 R$ 5.1M
OPEA SECUR. S.A. 1 454 4.700 R$ 5.1M
TRUE SECUR. S.A. 93 1 9.669 R$ 9.4M
TRUE SECUR. S.A. 352 1 9.950 R$ 10.0M
VERT COMP. SECUR. 60 2 9.943 R$ 5.4M
VIRGO COMP. DE SECUR. 154 1 3.578 R$ 3.8M
VIRGO COMP. DE SECUR. 154 2 8.000 R$ 8.3M
VIRGO COMP. DE SECUR. 4 265 5.000 R$ 6.2M

Distribuição CRI por Valor
Distribuição CRI por No. Contratos



Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010808/01/2026 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121919/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111717/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025111414/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025101414/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025100707/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025091616/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025091515/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025090505/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025081414/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025071515/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025070707/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061616/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025061616/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060909/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025060909/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025060606/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025060606/06/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025060606/06/2025 Regulamento (ATIVO)
2025051919/05/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025051515/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025050808/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025050707/05/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025041717/04/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025041515/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025040707/04/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025033131/03/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025031919/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025031717/03/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025031111/03/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025022727/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022020/02/2025 Fato Relevante (ATIVO)
2025021818/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021717/02/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025021717/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (INATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025021414/02/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025020707/02/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025020707/02/2025 Comunicado ao Mercado (ATIVO) Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025011515/01/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025011515/01/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025010808/01/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações


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