HGCR11

Informações Relevantes

Desde o início do fundo

Vl. IPO
97,90

Vl. Max.
1.300,00

Vl. Min.
75,56

Mais Recente

Vl. Atual
97,59

90 Dias
98,54

90 Dias
91,16

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,20%

O PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (HGCR11), CNPJ 11.160.521/0001-22, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 15,5 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.509.447.075,14, possuíndo um total de 15.418.106 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 97,90.

Atualmente o fundo HGCR11, possui um total de 99.834 cotistas, gerando uma liquidez diária de 28.469 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 2.778.289,71.

Dados relevantes

Cotação 3	Rendimento
R$ 97,59	1,02%

P/VP	Dividend Yield
1,00	12,76%

Dt. Com	Dt. Pag.	Div. 2
30/12/2025	15/01/2026	R$ 1,00

Média das últimas negociações

15 dias	30 dias	60 dias
Transações: 30.525 Valor em R$: 2.978.934,75	Transações: 31.953 Valor em R$: 3.118.293,27	Transações: 35.332 Valor em R$: 3.448.049,88

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

3 meses	6 meses	12 meses
R$ 1,00	R$ 1,03	R$ 1,04

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Data Com	Data Pag.	Div.
30/12/2025	15/01/2026	1,00
28/11/2025	12/12/2025	1,00
31/10/2025	14/11/2025	1,00
30/09/2025	14/10/2025	1,05
29/08/2025	12/09/2025	1,05
31/07/2025	14/08/2025	1,05
30/06/2025	14/07/2025	1,05
30/05/2025	13/06/2025	1,05
30/04/2025	15/05/2025	1,05
31/03/2025	14/04/2025	1,05
28/02/2025	18/03/2025	1,05
31/01/2025	14/02/2025	1,05

Dividendos Geral

Composição de Bens

Imv.	FII	Ação	CRA	CRI	Soc.	Apl.
0	11	0	0	46	0	0

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários

Código	Segmento	No. Cotas
FII UNIDADES AUTÔNOMAS III (50.399.189/0001-05)	Indefinido	434.256
CPTS11	Indefinido	823.930
GAME11	Indefinido	1.985.324
JFLL11	Indefinido	100.000
KNIP11	Indefinido	149.812
CVBI11	Indefinido	128.817
RBRR11	Indefinido	140.926
SPVJ11	Indefinido	1.042.262
BBPO11	Indefinido	91.168
URPR11	Indefinido	62.567
VRTA11	Indefinido	43.275

Distribuição por Segmento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

COMPANHIA	EMI.	SÉR.	QTD	VALOR
OPEA SECUR. S.A.	13	4	13.333	R$ 15.0M
OPEA SECUR. S.A.	8	4	23.000	R$ 25.4M
OPEA SECUR. S.A.	14	4	644	R$ 726Mil
OPEA SECUR. S.A.	69	1	61.640	R$ 62.0M
FORTE SECUR. S.A.	1	205	13.500	R$ 7.6M
TRUE SECUR. S.A.	1	96	6.812	R$ 221Mil
OPEA SECUR. S.A.	1	219	50.330	R$ 14.5M
TRUE SECUR. S.A.	24	2	20.000	R$ 8.5M
OPEA SECUR. S.A.	1	281	58.263	R$ 35.5M
OPEA SECUR. S.A.	105	1	10.000	R$ 7.7M
TRUE SECUR. S.A.	24	3	29.469	R$ 12.4M
TRUE SECUR. S.A.	1	163	461	R$ 12.9M
OPEA SECUR. S.A.	1	229	19.620	R$ 17.3M
OPEA SECUR. S.A.	4	153	57.566	R$ 33.5M
OPEA SECUR. S.A.	4	154	73.210	R$ 54.2M
TRUE SECUR. S.A.	1	493	40.000	R$ 38.2M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	163	145	R$ 123Mil
OPEA SECUR. S.A.	346	2	16.942	R$ 16.4M
OPEA SECUR. S.A.	346	1	67.765	R$ 65.5M
TRUE SECUR. S.A.	91	1	71.409	R$ 68.8M
OPEA SECUR. S.A.	4	175	41.000	R$ 30.5M
OPEA SECUR. S.A.	4	219	30.000	R$ 28.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	261	27.647	R$ 26.0M
OPEA SECUR. S.A.	1	268	27.647	R$ 26.0M
HABITASEC SECUR. S.A.	1	164	5.893	R$ 5.2M
OPEA SECUR. S.A.	327	1	34.504	R$ 34.6M
OPEA SECUR. S.A.	1	471	69.211	R$ 69.3M
OPEA SECUR. S.A.	1	423	74.791	R$ 72.6M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	124	315	R$ 33.2M
VERT COMP. SECUR.	23	1	37.853	R$ 13.0M
VERT COMP. SECUR.	27	1	17.082	R$ 4.3M
VERT COMP. SECUR.	54	1	64.393	R$ 30.8M
OPEA SECUR. S.A.	39	4	2.000	R$ 2.2M
OPEA SECUR. S.A.	249	1	74.905	R$ 72.1M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	115	970	R$ 90.4M
VIRGO COMP. DE SECUR.	4	114	268	R$ 30.2M
OPEA SECUR. S.A.	69	1	12.900	R$ 12.9M
Brazilian Securities Companhia de Securitização	1	186	40	R$ 3.3M
OPEA SECUR. S.A.	1	309	33.000	R$ 10.4M
OPEA SECUR. S.A.	35	1	40.000	R$ 37.4M
OPEA SECUR. S.A.	24	1	42.592	R$ 35.8M
TRUE SECUR. S.A.	1	346	20.000.000	R$ 19.3M
OPEA SECUR. S.A.	32	1	34.770	R$ 31.8M
Brazilian Securities Companhia de Securitização	1	169	33	R$ 1.3M
OPEA SECUR. S.A.	167	1	84.913	R$ 71.8M
OPEA SECUR. S.A.	167	2	21.558	R$ 21.1M

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Última Análise de Dividendos - 12/12/2025

Comunicados importantes recentes

Gerencial	Mensal	Trimestral

Comunicados

DATA	CATEGORIA	TIPO
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025123030/12/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025121818/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121616/12/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025121515/12/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025112828/11/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025111414/11/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025111414/11/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025103131/10/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025101515/10/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025101313/10/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025093030/09/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025091515/09/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025091111/09/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025082929/08/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025081515/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025081414/08/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025081313/08/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025073131/07/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025071515/07/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025071111/07/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025063030/06/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025063030/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025061313/06/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025061313/06/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025061212/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025061212/06/2025	Assembleia (ATIVO)	AGE
2025053030/05/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025053030/05/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025051414/05/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025043030/04/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025041414/04/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025040808/04/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025033131/03/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025033131/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Demonstrações Financeiras
2025033131/03/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025033131/03/2025	Assembleia (ATIVO)	AGO
2025032828/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Anual Estruturado
2025031414/03/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025031313/03/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025022828/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025022828/02/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025022727/02/2025	Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO)	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025022727/02/2025	Regulamento (ATIVO)
2025021414/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025021414/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
2025021313/02/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Trimestral Estruturado
2025021111/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025021111/02/2025	Comunicado ao Mercado (ATIVO)	Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
2025021010/02/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial
2025013131/01/2025	Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO)	Rendimentos e Amortizações
2025011515/01/2025	Informes Periódicos (ATIVO)	Informe Mensal Estruturado
2025011313/01/2025	Relatórios (ATIVO)	Relatório Gerencial

Desde o início do fundo

Mais Recente

Cotação últimos 90 dias

Diferença últimos 2 dias 0,20%

Dados relevantes

Média das últimas negociações

Liquidez

Número de negociações diárias

Média dos últimos dividendos

Comp. dividendos 2025 - 2026

Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.

Últimos dividendos

Dividendos Geral

Composição de Bens

Relação de Ativos de Renda

Relação de Imóveis

Distribuição por prazo de vencimento

Distribuição por indexador de reajuste

Distribuição imóveis por estado

Relação de Fundos Imobiliários

Distribuição por Segmento

Ações da Bolsa de Valores

Ações de Sociedade

Outras Cotas de Fundo de Investimento

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)

Distribuição CRI por Valor

Distribuição CRI por No. Contratos

Certificado de Recebíveis Agronegócio (CRA)

Distribuição CRA por Valor

Distribuição CRA por No. Contratos

Evolução Patrimônio Líquido

Comunicados importantes recentes

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Simulador cotas para investimento

Simulador investimento para cotas