HSAF11

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Informações Relevantes
Desde o início do fundo
Vl. IPO
88,40
Vl. Max.
104,00
Vl. Min.
62,12
Mais Recente
Vl. Atual
80,10
90 Dias
81,85
90 Dias
75,85

Cotação últimos 90 dias
Diferença últimos 2 dias 0,40%


O HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA (HSAF11), CNPJ 35.360.687/0001-50, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 5,3 ano(s).

Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 223.329.472,97, possuíndo um total de 2.526.360 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 88,40.

Atualmente o fundo HSAF11, possui um total de 8.626 cotistas, gerando uma liquidez diária de 2.515 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 201.451,50.



Dados relevantes
Cotação 1 Rendimento
R$ 80,10 1,19%
P/VP Dividend Yield
0,91 14,23%
Dt. Com Dt. Pag. Div. 9
30/12/2025 08/01/2026 R$ 0,95


Média das últimas negociações
15 dias 30 dias 60 dias
Transações: 8.689
Valor em R$: 695.988,90		 Transações: 7.372
Valor em R$: 590.497,20		 Transações: 6.388
Valor em R$: 511.678,80
Liquidez
Número de negociações diárias


Média dos últimos dividendos
3 meses 6 meses 12 meses
R$ 0,95 R$ 0,95 R$ 0,95
Comp. dividendos 2025 - 2026
Observação: Nos casos de mais de um pagamento dentro do mesmo mês, os valores foram somados.
Últimos dividendos
Data Com Data Pag. Div.
30/12/2025 08/01/2026 0,95
28/11/2025 05/12/2025 0,95
31/10/2025 07/11/2025 0,95
30/09/2025 07/10/2025 0,95
29/08/2025 05/09/2025 0,95
31/07/2025 07/08/2025 0,95
30/06/2025 07/07/2025 0,95
30/05/2025 06/06/2025 0,95
30/04/2025 08/05/2025 0,95
31/03/2025 07/04/2025 0,95
28/02/2025 11/03/2025 0,95
31/01/2025 07/02/2025 0,95
Dividendos Geral


Composição de Bens
Imv. FII Ação CRA CRI Soc. Apl.
0 25 0 0 0 0 1

Relação de Ativos de Renda

Relação de Fundos Imobiliários
Código Segmento No. Cotas
BRCR11 Indefinido 17.919
FEXC11 Títulos e Val. Mob. 103.706
CNES11 Indefinido 17.919
GCRI11 Indefinido 30.118
HCHG11 Indefinido 9.183
HSLG11 Indefinido 26.788
HSML11 Indefinido 1.607
KNCR11 Indefinido 183.355
KNIP11 Indefinido 52.925
KNCR11 Indefinido 16.986
KNSC11 Indefinido 114.013
MCCI11 Indefinido 554.339
RCRB11 Indefinido 21.310
RVBI11 Indefinido 54.519
CVBI11 Indefinido 29.020
VIUR11 Indefinido 8.944
XPCI11 Indefinido 2.754
XPIN11 Indefinido 9.831
XPLG11 Indefinido 3.817
XPPR11 Indefinido 332.692
VIUR11 Indefinido 85.004
VVPR11 Híbrido 1.300
XPCI11 Indefinido 52.533
XPIN11 Indefinido 16.343
XPLG11 Indefinido 27.041

Distribuição por Segmento

Outras Cotas de Fundo de Investimento
Fundo No. Cotas Valor Investido
FICFI ITAU SOBERANO RF SIMP LP 394.029 R$ 31.1M




Evolução Patrimônio Líquido


Comunicados importantes recentes
Gerencial Mensal Trimestral

Comunicados
DATA CATEGORIA TIPO
2026010808/01/2026 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025123030/12/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025121515/12/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025120505/12/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025112828/11/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025111717/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025111313/11/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025110707/11/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025110707/11/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025103131/10/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025101414/10/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025100707/10/2025 Assembleia (ATIVO) AGO
2025100707/10/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025093030/09/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025092929/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Anual Estruturado
2025092626/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Demonstrações Financeiras
2025091717/09/2025 Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
2025091717/09/2025 Regulamento (ATIVO)
2025090505/09/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025090404/09/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025082929/08/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025081212/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025081111/08/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
2025080707/08/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025073131/07/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025071414/07/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025070707/07/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025063030/06/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
2025061111/06/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025060606/06/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
2025053030/05/2025 Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) Rendimentos e Amortizações
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2025050606/05/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Mensal Estruturado
2025043030/04/2025 Informes Periódicos (ATIVO) Informe Trimestral Estruturado
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2025042828/04/2025 Regulamento (ATIVO)
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2025031212/03/2025 Relatórios (ATIVO) Relatório Gerencial
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