RBRF11 |
|
O RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA (RBRF11), CNPJ 27.529.279/0001-51, é um fundo do tipo Fundo de Papel, do segmento Indefinido e que possui gestão Passiva, no mercado há 8,3 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 1.172.603.582,62, possuíndo um total de 136.807.700 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 8,57.
Atualmente o fundo RBRF11, possui um total de 111.834 cotistas, gerando uma liquidez diária de 1.127.370 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 7.497.010,50.
| Cotação 4 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 6,65 | 1,80% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,78 | 13,56% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 2 |
|---|---|---|
| 09/10/2025 | 16/10/2025 | R$ 0,12 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,04 | R$ 0,05 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 09/10/2025 | 16/10/2025 | 0,12 |
| 09/09/2025 | 16/09/2025 | 0,06 |
| 11/08/2025 | 18/08/2025 | 0,06 |
| 09/07/2025 | 16/07/2025 | 0,06 |
| 10/06/2025 | 17/06/2025 | 0,06 |
| 12/05/2025 | 19/05/2025 | 0,06 |
| 09/04/2025 | 16/04/2025 | 0,06 |
| 13/03/2025 | 20/03/2025 | 0,06 |
| 11/02/2025 | 18/02/2025 | 0,06 |
| 10/01/2025 | 17/01/2025 | 0,11 |
| 10/12/2024 | 17/12/2024 | 0,10 |
| 11/11/2024 | 19/11/2024 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| BRCR11 | Indefinido | 516.351 |
| CENU11 | Indefinido | 38.530 |
| CORM11 | Híbrido | 1.680.050 |
| EDGA11 | Indefinido | 104.050 |
| CNES11 | Indefinido | 579.185 |
| PQDP11 | Indefinido | 3.156 |
| FII - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.642.275/0001-76) |
Indefinido | 112.440 |
| RBRR11 | Indefinido | 76.692 |
| TRNT11 | Indefinido | 38.936 |
| MGHT11 | Indefinido | 128.292 |
| BPML11 | Indefinido | 327.154 |
| EDFO11B | Indefinido | 62.532 |
| ELDO11B | Indefinido | 46.377 |
| RBRY11 | Indefinido | 136.992 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO SPECIAL OPPORTUNITIES (35.652.174/0001-13) |
Indefinido | 214.035 |
| GCRI11 | Indefinido | 103.522 |
| GLOBAL APARTAMENTOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.886.521/0001-02) |
Indefinido | 863.800 |
| JFLL11 | Indefinido | 175.000 |
| JSRE11 | Indefinido | 166.754 |
| KNHY11 | Indefinido | 94.460 |
| KNIP11 | Indefinido | 263.449 |
| LOTEAR FII (33.554.611/0001-30) |
Indefinido | 511.647 |
| PNDL11 | Indefinido | 7.163 |
| HGRE11 | Indefinido | 86.389 |
| HGJH11 | Lajes Corporativas | 144.425 |
| RCFF11 | Indefinido | 1 |
| RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FII RESPONS LIMITADA (34.736.474/0001-18) |
Indefinido | 26.093.573 |
| RDLI11 | Indefinido | 104.358 |
| RBR FLAGSHIP I FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.682.963/0001-30) |
Indefinido | 132.678 |
| RBRL11 | Indefinido | 1.155.657 |
| RBR MALLS FII (43.009.610/0001-69) |
Indefinido | 1.126.425 |
| RBRX11 | Indefinido | 4.796.376 |
| RPRI11 | Indefinido | 18.807 |
| RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.391.653/0001-05) |
Indefinido | 422.029 |
| TOPP11 | Indefinido | 64.485 |
| RCRB11 | Indefinido | 47.376 |
| TEPP11 | Indefinido | 1.002.677 |
| TERRA MINAS FII (53.275.496/0001-72) |
Indefinido | 4.133.666 |
| FVPQ11 | Indefinido | 84.156 |
| VIUR11 | Indefinido | 136.124 |
| XPHT12 | Hotéis | 8.500 |
| YUFI11 | Indefinido | 30.000 |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECUR. S.A. | 0 | 1 | 11.290 | R$ 11.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 15.000 | R$ 14.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 1.973 | R$ 2.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 13.050 | R$ 12.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 1.450 | R$ 1.4M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 75.000 | R$ 74.5M |
| OPEA SECUR. S.A. | 0 | 1 | 53.557 | R$ 53.3M |
| OPEA SECUR. S.A. | 108 | 1 | 56.968 | R$ 19.9M |
| OPEA SECUR. S.A. | 107 | 1 | 1.072 | R$ 924Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 217 | 1 | 4.077 | R$ 4.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 200 | 1 | 16.490 | R$ 13.1M |
| OPEA SECUR. S.A. | 223 | 2 | 1.628 | R$ 1.2M |
| OPEA SECUR. S.A. | 161 | 3 | 3.642 | R$ 3.0M |
| OPEA SECUR. S.A. | 223 | 3 | 5.545 | R$ 4.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 417 | 13 | R$ 13 |
| VERT COMP. SECUR. | 9 | 2 | 43.556 | R$ 30.3M |
| VERT COMP. SECUR. | 134 | 8 | 9.258 | R$ 7.9M |
| VERT COMP. SECUR. | 134 | 9 | 3.968 | R$ 3.0M |
| VERT COMP. SECUR. | 134 | 10 | 13.225 | R$ 11.1M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 201 | 1 | 5.726 | R$ 5.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 32 | 1.012 | R$ 4.6M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | 5.875 | R$ 24.0M |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 08.769.451//000-1- | 16.035 | R$ 10.2M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025122929/12/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2025122626/12/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (CANCELADO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2025121111/12/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025120202/12/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025112424/11/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025112424/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025112121/11/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025111717/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025111414/11/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025111111/11/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025111111/11/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025103131/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025102727/10/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025102222/10/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025101717/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025101515/10/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025100909/10/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025100909/10/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025093030/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025093030/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025092525/09/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025092222/09/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025091515/09/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025091515/09/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025090909/09/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025082828/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025082020/08/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025082020/08/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025082020/08/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGE |
| 2025082020/08/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025081515/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025081515/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025081414/08/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025081111/08/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025080808/08/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025073131/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025072929/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025072222/07/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025072121/07/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025072121/07/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025072121/07/2025 | Assembleia (CANCELADO) | AGE |
| 2025071515/07/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025071010/07/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025070909/07/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025063030/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025061616/06/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025061010/06/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025060606/06/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025053030/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025051515/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025051212/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (INATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025051212/05/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025050707/05/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
| 2025050707/05/2025 | Regulamento (ATIVO) | |
| 2025050707/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025050707/05/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025050606/05/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025043030/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025041616/04/2025 | Outras Informações (ATIVO) | Outros Documentos |
| 2025041515/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025040909/04/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025040909/04/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025040404/04/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Assembleia (ATIVO) | AGO |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025032424/03/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025031717/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025031313/03/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025022727/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022020/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025021111/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025020606/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Outros Relatórios |
| 2025013131/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025012222/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025011010/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
Copyright © 2024 - Invista Info
