ALZM11 |
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O ALIANZA MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (ALZM11), CNPJ 34.847.063/0001-08, é um fundo do tipo Indefinido, do segmento Títulos e Val. Mob. e que possui gestão Ativa, no mercado há 4,8 ano(s).
Este fundo tem um perfil de investidor Geral, seu patrimonio liquido é de R$ 113.203.496,22, possuíndo um total de 15.180.540 cotas, sendo que o valor inicial de cada uma delas em seu IPO era de R$ 7,46.
Atualmente o fundo ALZM11, possui um total de 12.195 cotistas, gerando uma liquidez diária de 0 transações e movimentação do fundo na ordem de R$ 0,00.
| Cotação 9 | Rendimento |
|---|---|
| R$ 6,16 | 6,47% |
| P/VP | Dividend Yield |
|---|---|
| 0,83 | 21,56% |
| Dt. Com | Dt. Pag. | Div. 1 |
|---|---|---|
| 13/02/2025 | 20/02/2025 | R$ 0,40 |
| 15 dias | 30 dias | 60 dias |
|---|---|---|
| Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
Transações: 0 Valor em R$: 0,00 |
| 3 meses | 6 meses | 12 meses |
|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,03 |
| Data Com | Data Pag. | Div. |
|---|---|---|
| 13/02/2025 | 20/02/2025 | 0,40 |
| 15/01/2025 | 22/01/2025 | 0,08 |
| 13/12/2024 | 20/12/2024 | 0,09 |
| 14/11/2024 | 25/11/2024 | 0,09 |
| 14/10/2024 | 21/10/2024 | 0,09 |
| 13/09/2024 | 20/09/2024 | 0,09 |
| 14/08/2024 | 21/08/2024 | 0,09 |
| 12/07/2024 | 19/07/2024 | 0,09 |
| 14/06/2024 | 21/06/2024 | 0,09 |
| 15/05/2024 | 22/05/2024 | 0,09 |
| 12/04/2024 | 19/04/2024 | 0,09 |
| 14/03/2024 | 21/03/2024 | 0,09 |
| Imv. | FII | Ação | CRA | CRI | Soc. | Apl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 76 | 0 | 1 | 18 | 0 | 4 |
Relação de Ativos de Renda |
|---|
| Código | Segmento | No. Cotas |
|---|---|---|
| AFHI11 | Indefinido | 9 |
| SIGR11 | Indefinido | 9.138 |
| ALIANZA REAL ESTATE II - FII - FII (22.169.716/0001-50) |
Indefinido | 250.632 |
| ALZR11 | Indefinido | 10 |
| AURB11 | Indefinido | 14.630.047 |
| CORM11 | Híbrido | 15.600 |
| AIEC11 | Indefinido | 5 |
| EVBI11 | Indefinido | 50 |
| BCRI11 | Indefinido | 1 |
| BLMG11 | Indefinido | 5 |
| BRCO11 | Indefinido | 10 |
| BTLG11 | Indefinido | 5 |
| CPTS11 | Indefinido | 50 |
| AFCR11 | Híbrido | 7 |
| DEVA11 | Indefinido | 10 |
| FLCR11 | Indefinido | 5 |
| VRTA11 | Indefinido | 17.010 |
| VRTM11 | Indefinido | 559.423 |
| PVBI11 | Indefinido | 12 |
| FEXC11 | Títulos e Val. Mob. | 90 |
| FCFL11 | Indefinido | 5 |
| RBRR11 | Indefinido | 5 |
| RECR11 | Indefinido | 5 |
| RECT11 | Indefinido | 10 |
| CVBI11 | Indefinido | 5 |
| IRDM11 | Indefinido | 29.005 |
| RBRY11 | Indefinido | 2.260 |
| RBRP11 | Indefinido | 10 |
| RCRB11 | Indefinido | 10 |
| RZTR11 | Indefinido | 10 |
| SDIL11 | Indefinido | 10 |
| TGAR11 | Indefinido | 10 |
| ALMI11 | Indefinido | 1.143 |
| BARI11 | Indefinido | 10 |
| VTLT11 | Indefinido | 10 |
| GCRI11 | Indefinido | 21.994 |
| GZIT11 | Indefinido | 57.020 |
| GGRC11 | Indefinido | -137.842 |
| HABT11 | Indefinido | 6 |
| HCTR11 | Indefinido | 5 |
| RBCO11 | Lajes Corporativas | 9.234 |
| HSLG11 | Indefinido | 10 |
| INDE11 | Indefinido | 31.310 |
| JFLL11 | Indefinido | 27.037 |
| JSRE11 | Indefinido | 10 |
| KNCR11 | Indefinido | 7.000 |
| KNSC11 | Indefinido | 100 |
| KNUQ11 | Indefinido | 837 |
| MXRF11 | Indefinido | 48.642 |
| MOFF11 | Indefinido | 944 |
| ARRI11 | Indefinido | 235.039 |
| PATC11 | Indefinido | 10 |
| HGRE11 | Indefinido | 10 |
| PATL11 | Indefinido | 33.865 |
| HGCR11 | Indefinido | 5 |
| HGRU11 | Indefinido | 5 |
| PLCR11 | Indefinido | 10 |
| PORD11 | Indefinido | 100 |
| RBHY11 | Indefinido | 5 |
| RBRS11 | Indefinido | 10 |
| SARE11 | Indefinido | 184.560 |
| MGLG11 | Indefinido | 95.060 |
| TELLUS MULTIESTRATEGIA FII FII (45.188.099/0001-35) |
Indefinido | 30.000 |
| URPR11 | Indefinido | 2 |
| VGIR11 | Indefinido | 26.206 |
| VGIP11 | Indefinido | 3.007 |
| VGHF11 | Indefinido | 74.167 |
| RVBI11 | Indefinido | 35.175 |
| VIFI11 | Títulos e Val. Mob. | 1 |
| VILG11 | Indefinido | 10 |
| VISC11 | Indefinido | 10 |
| XPCI11 | Indefinido | 3.321 |
| XPIN11 | Indefinido | 10 |
| XPML11 | Indefinido | 10 |
| XPPR11 | Indefinido | 5 |
| ZAGH11 | Indefinido | 599.775 |
| Fundo | No. Cotas | Valor Investido |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO REF REF DI | 10.798 | R$ 48.7Mil |
| ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE INVES | 411.866 | R$ 3.8M |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI | 13.348 | R$ 955Mil |
| ALIANZA OFFICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LP CP | 10.778 | R$ 8.0M |
| COMPANHIA | EMI. | SÉR. | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BARI SECUR. S.A. | 3 | 1 | 680 | R$ 580Mil |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 6 | 1 | 3.075 | R$ 2.9M |
| HABITASEC SECUR. S.A. | 6 | 2 | 508 | R$ 439Mil |
| LEVERAGE COMP. SECUR. | 20 | 1 | 779 | R$ 784Mil |
| OPEA SECUR. S.A. | 24 | 2 | 4.219 | R$ 3.6M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 219 | 7.702 | R$ 2.8M |
| OPEA SECUR. S.A. | 1 | 371 | 3.700 | R$ 1.9M |
| TRAVESSIA SECUR. DE CREDITO | 42 | 1 | 10.827 | R$ 10.6M |
| TRAVESSIA SECUR. S.A. | 1 | 40 | 150 | R$ 95.9Mil |
| TRUE SECUR. S.A. | 335 | 1 | 6.700 | R$ 5.4M |
| TRUE SECUR. S.A. | 1 | 441 | 1.565 | R$ 1.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 60 | 1 | 6.667 | R$ 3.8M |
| VERT COMP. SECUR. | 60 | 2 | 7.953 | R$ 4.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 205 | 3.000 | R$ 2.0M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 206 | 2.029 | R$ 1.2M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 207 | 7.655 | R$ 5.3M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 331 | 1.600 | R$ 1.5M |
| VIRGO COMP. DE SECUR. | 4 | 347 | 3.967 | R$ 3.2M |
| EMISSOR | CNPJ | QTD | VALOR |
|---|---|---|---|
| BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL - RJ | 00.038.166/0010-98 | 148 | R$ 2.3M |
| DATA | CATEGORIA | TIPO |
|---|---|---|
| 2025082727/08/2025 | Outras Demonstrações Financeiras (ATIVO) | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades |
| 2025081313/08/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2025050606/05/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Demonstrações Financeiras |
| 2025042222/04/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025041414/04/2025 | Atos de Deliberação do Administrador (ATIVO) | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo |
| 2025033131/03/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Anual Estruturado |
| 2025032727/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025032626/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025030707/03/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025022626/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025022020/02/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025021818/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025021717/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| 2025021313/02/2025 | Aviso aos Cotistas (ATIVO) | |
| 2025021313/02/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025021313/02/2025 | Fato Relevante (ATIVO) | |
| 2025021212/02/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Trimestral Estruturado |
| 2025020707/02/2025 | Comunicado ao Mercado (ATIVO) | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
| 2025012222/01/2025 | Relatórios (ATIVO) | Relatório Gerencial |
| 2025011515/01/2025 | Aviso aos Cotistas - Estruturado (ATIVO) | Rendimentos e Amortizações |
| 2025011515/01/2025 | Informes Periódicos (ATIVO) | Informe Mensal Estruturado |
| Cotas | Aporte (R$) | Divid. (R$) |
|---|---|---|
| Aporte (R$) | Cotas | Divid. (R$) |
|---|---|---|
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